２ 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年３月31日)	当事業年度 (平成30年３月31日)
資産の部
	流動資産
		現金及び預金								5,339,217	3,604,471
		売掛金								※1 3,106,597	※1 3,452,957
		有価証券								65,750	700,100
		商品及び製品								258,254	312,604
		仕掛品								32,386	27,359
		原材料及び貯蔵品								319,878	328,360
		前払費用								348,918	368,248
		繰延税金資産								306,199	300,235
		受講料保全信託受益権								470,399	560,647
		その他								※1 291,054	※1 51,397
		貸倒引当金								△986	△1,397
		流動資産合計								10,537,671	9,704,985
	固定資産
		有形固定資産
			建物							※2 1,749,112	※2 1,632,866
			構築物							8,574	8,735
			機械及び装置							9,973	6,381
			工具、器具及び備品							66,546	111,796
			土地							※2 2,744,159	※2 2,744,159
			リース資産							13,361	72,746
			有形固定資産合計							4,591,727	4,576,685
		無形固定資産
			ソフトウエア							116,529	196,028
			その他							110,426	115,215
			無形固定資産合計							226,956	311,243
		投資その他の資産
			投資有価証券							1,046,667	1,168,401
			関係会社株式							260,268	240,268
			関係会社出資金							69,478	49,385
			長期貸付金							30,000	30,000
			破産更生債権等							48,783	48,783
			長期預金							100,000	100,000
			関係会社長期貸付金							151,742	169,483
			繰延税金資産							－	7,879
			差入保証金							2,923,978	2,918,310
			保険積立金							919,488	919,657
			その他							528	20,010
			貸倒引当金							△59,246	△59,379
			投資その他の資産合計							5,491,688	5,612,800
		固定資産合計								10,310,373	10,500,729
	資産合計									20,848,045	20,205,715

											(単位：千円)
										前事業年度 (平成29年３月31日)	当事業年度 (平成30年３月31日)
負債の部
	流動負債
		買掛金								※1 438,210	※1 462,211
		短期借入金								800,000	790,000
		1年内返済予定の長期借入金								※2 1,812,252	※2 1,473,696
		リース債務								9,632	23,513
		未払金								※1 440,616	※1 498,235
		未払費用								411,581	398,803
		未払法人税等								194,784	130,686
		前受金								6,261,514	6,273,516
		預り金								※1 171,428	※1 211,723
		返品調整引当金								286,296	349,717
		返品廃棄損失引当金								307,621	292,050
		賞与引当金								65,390	163,944
		資産除去債務								10,314	4,629
		その他								4,458	4,986
		流動負債合計								11,214,102	11,077,716
	固定負債
		長期借入金								※2 4,916,384	※2 4,202,656
		リース債務								5,029	55,766
		繰延税金負債								20,786	－
		役員退職慰労未払金								119,397	119,397
		資産除去債務								625,903	627,651
		修繕引当金								37,300	37,300
		固定負債合計								5,724,801	5,042,772
	負債合計									16,938,904	16,120,488
純資産の部
	株主資本
		資本金								940,200	940,200
		資本剰余金
			資本準備金							790,547	790,547
			資本剰余金合計							790,547	790,547
		利益剰余金
			利益準備金							19,978	19,978
			その他利益剰余金
				繰越利益剰余金						2,172,277	2,389,226
			利益剰余金合計							2,192,255	2,409,204
		自己株式								△25	△25
		株主資本合計								3,922,978	4,139,927
	評価・換算差額等
		その他有価証券評価差額金								△13,837	△54,700
		評価・換算差額等合計								△13,837	△54,700
	純資産合計									3,909,141	4,085,226
負債純資産合計										20,848,045	20,205,715