⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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790,000
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1,390,000
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0.1366
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,473,696
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1,232,294
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0.4302
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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23,513
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25,009
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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4,202,656
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3,755,023
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0.9821
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2020年７月27日～
2024年12月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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55,766
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39,897
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－
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2020年９月30日～
2025年７月31日
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計
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6,545,632
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6,442,224
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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996,160
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575,358
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364,376
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206,629
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リース債務
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14,282
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14,182
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10,097
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1,334
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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632,280
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9,955
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4,629
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637,607
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