２ 【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,604,471
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3,817,869
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売掛金
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3,452,957
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3,526,417
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有価証券
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700,100
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100,099
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商品及び製品
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312,604
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366,467
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仕掛品
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27,359
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15,549
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原材料及び貯蔵品
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328,360
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342,596
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前払費用
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368,248
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385,071
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受講料保全信託受益権
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560,647
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537,709
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その他
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51,397
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53,853
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貸倒引当金
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△1,397
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△714
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流動資産合計
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9,404,749
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9,144,921
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,632,866
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1,544,961
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構築物
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8,735
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7,214
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機械及び装置
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6,381
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4,356
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工具、器具及び備品
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111,796
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126,059
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土地
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2,744,159
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2,744,159
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リース資産
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72,746
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58,759
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有形固定資産合計
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4,576,685
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4,485,511
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無形固定資産
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ソフトウエア
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196,028
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284,158
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その他
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115,215
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25,914
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無形固定資産合計
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311,243
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310,073
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|
投資その他の資産
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投資有価証券
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1,168,401
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1,317,837
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関係会社株式
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240,268
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240,268
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関係会社出資金
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49,385
|
49,385
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長期貸付金
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30,000
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30,000
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破産更生債権等
|
48,783
|
48,783
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長期預金
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100,000
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100,000
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関係会社長期貸付金
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169,483
|
53,892
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繰延税金資産
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308,115
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342,547
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差入保証金
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2,918,310
|
2,930,290
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保険積立金
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919,657
|
747,116
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|
その他
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20,010
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168,473
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貸倒引当金
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△59,379
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△59,326
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|
投資その他の資産合計
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5,913,036
|
5,969,268
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固定資産合計
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10,800,965
|
10,764,853
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|
資産合計
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20,205,715
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19,909,774
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年３月31日)
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当事業年度 (2019年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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462,211
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490,569
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短期借入金
|
790,000
|
1,390,000
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1年内返済予定の長期借入金
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1,473,696
|
1,232,294
|
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リース債務
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23,513
|
25,009
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未払金
|
498,235
|
527,489
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|
未払費用
|
398,803
|
472,022
|
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|
未払法人税等
|
130,686
|
27,947
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前受金
|
6,273,516
|
6,034,351
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預り金
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211,723
|
193,859
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|
返品調整引当金
|
349,717
|
432,177
|
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|
返品廃棄損失引当金
|
292,050
|
268,680
|
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賞与引当金
|
163,944
|
180,927
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資産除去債務
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4,629
|
8,764
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|
その他
|
4,986
|
5,676
|
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流動負債合計
|
11,077,716
|
11,289,769
|
|
固定負債
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長期借入金
|
4,202,656
|
3,755,023
|
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リース債務
|
55,766
|
39,897
|
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役員退職慰労未払金
|
119,397
|
25,077
|
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資産除去債務
|
627,651
|
628,843
|
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修繕引当金
|
37,300
|
37,300
|
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固定負債合計
|
5,042,772
|
4,486,141
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負債合計
|
16,120,488
|
15,775,911
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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940,200
|
940,200
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資本剰余金
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資本準備金
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790,547
|
790,547
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資本剰余金合計
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790,547
|
790,547
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利益剰余金
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利益準備金
|
19,978
|
19,978
|
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
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2,389,226
|
2,409,237
|
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利益剰余金合計
|
2,409,204
|
2,429,215
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自己株式
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△25
|
△25
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株主資本合計
|
4,139,927
|
4,159,938
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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△54,700
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△26,075
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評価・換算差額等合計
|
△54,700
|
△26,075
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|
純資産合計
|
4,085,226
|
4,133,862
|
負債純資産合計
|
20,205,715
|
19,909,774
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