(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
853,435
1,095,004
減価償却費
140,373
146,135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,018
△430
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,963
1,021
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△12,860
△119,653
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
△40,405
△42,317
受取利息及び受取配当金
△8,616
△9,057
受取保険金
－
△95,625
支払利息
23,755
21,696
支払手数料
2,111
投資有価証券運用損益（△は益）
△7,376
△4,761
持分法による投資損益（△は益）
△814
△1,736
売上債権の増減額（△は増加）
△658,453
△916,888
たな卸資産の増減額（△は増加）
77,853
121,575
仕入債務の増減額（△は減少）
△121,640
△84,617
前受金の増減額（△は減少）
△60,987
583,326
受講料保全信託受益権の増減額（△は増加）
112,474
537,709
その他
29,908
△193,158
小計
344,590
1,040,334
利息及び配当金の受取額
16,516
19,497
利息の支払額
△23,753
△21,812
法人税等の還付額
1
32,252
法人税等の支払額
△123,531
△70,289
213,822
999,982
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
有価証券の売却及び償還による収入
700,000
有形固定資産の取得による支出
△67,237
△94,980
原状回復による支出
△6,855
△9,150
無形固定資産の取得による支出
△55,647
△18,566
投資有価証券の取得による支出
△201,005
△202,717
投資有価証券の売却及び償還による収入
28,785
133,142
貸付金の回収による収入
3,364
6,410
差入保証金の差入による支出
△14,822
△1,288
差入保証金の回収による収入
669
14,822
保険積立金の積立による支出
△318,894
保険積立金の払戻による収入
573,323
66
287,318
△17,899
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
500,000
長期借入れによる収入
900,000
300,000
長期借入金の返済による支出
△839,063
△660,622
配当金の支払額
△55,270
△73,664
非支配株主への配当金の支払額
△758
△796
リース債務の返済による支出
△11,678
△12,491
△2,111
593,229
50,312
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,174
△8,105
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,092,196
1,024,290
現金及び現金同等物の期首残高
4,943,151
5,165,236
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,035,347
※ 6,189,526