(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,095,004
1,054,805
減価償却費
146,135
153,656
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△430
△379
賞与引当金の増減額（△は減少）
1,021
△4,231
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△119,653
△159,214
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
△42,317
△77,067
受取利息及び受取配当金
△9,057
△4,953
受取保険金
△95,625
－
助成金収入
△149,490
支払利息
21,696
19,615
支払手数料
2,111
3,092
投資有価証券運用損益（△は益）
△4,761
△5,681
持分法による投資損益（△は益）
△1,736
△1,349
売上債権の増減額（△は増加）
△916,888
△220,300
たな卸資産の増減額（△は増加）
121,575
109,820
仕入債務の増減額（△は減少）
△84,617
△89,097
前受金の増減額（△は減少）
583,326
△124,670
受講料保全信託受益権の増減額（△は増加）
537,709
その他
△193,158
154,721
小計
1,040,334
659,273
利息及び配当金の受取額
19,497
16,308
利息の支払額
△21,812
△19,675
法人税等の還付額
32,252
73,717
法人税等の支払額
△70,289
△32,459
助成金の受取額
149,490
999,982
846,655
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△100,000
有形固定資産の取得による支出
△94,980
△65,916
原状回復による支出
△9,150
△48,029
無形固定資産の取得による支出
△18,566
△12,463
投資有価証券の取得による支出
△202,717
投資有価証券の売却及び償還による収入
133,142
303,228
貸付金の回収による収入
6,410
5,954
差入保証金の差入による支出
△1,288
△101,316
差入保証金の回収による収入
14,822
29,411
保険積立金の積立による支出
△318,894
保険積立金の払戻による収入
573,323
1,244
△17,899
112,113
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
500,000
800,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△660,622
△636,472
配当金の支払額
△73,664
△55,077
非支配株主への配当金の支払額
△796
△819
リース債務の返済による支出
△12,491
△11,253
△2,111
△2,092
50,312
94,286
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,105
1,576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,024,290
1,054,631
現金及び現金同等物の期首残高
5,165,236
4,257,025
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,189,526
※ 5,311,656