(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,054,805
1,153,029
減価償却費
153,656
163,287
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△379
170
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4,231
△8,634
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△159,214
△458,892
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
△77,067
3,792
受取利息及び受取配当金
△4,953
△8,100
助成金収入
△149,490
－
支払利息
19,615
17,780
支払手数料
3,092
2,051
投資有価証券運用損益（△は益）
△5,681
△50,977
持分法による投資損益（△は益）
△1,349
1,268
売上債権の増減額（△は増加）
△220,300
△558,245
棚卸資産の増減額（△は増加）
109,820
128,362
仕入債務の増減額（△は減少）
△89,097
△219,554
前受金の増減額（△は減少）
△124,670
△81,536
その他
154,721
169,413
小計
659,273
253,214
利息及び配当金の受取額
16,308
10,930
利息の支払額
△19,675
△17,710
法人税等の還付額
73,717
2,957
法人税等の支払額
△32,459
△93,396
移転補償金の受取額
66,600
助成金の受取額
149,490
846,655
222,595
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,916
△96,900
原状回復による支出
△48,029
△14,000
無形固定資産の取得による支出
△12,463
△14,898
投資有価証券の取得による支出
△475
投資有価証券の売却及び償還による収入
303,228
83,172
貸付金の回収による収入
5,954
20,983
差入保証金の差入による支出
△101,316
△3,784
差入保証金の回収による収入
29,411
67,580
1,244
112,113
41,677
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
800,000
110,000
長期借入れによる収入
1,200,000
長期借入金の返済による支出
△636,472
△419,292
配当金の支払額
△55,077
△55,273
非支配株主への配当金の支払額
△819
△640
リース債務の返済による支出
△11,253
△2,092
△2,051
94,286
821,489
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,576
2,901
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,054,631
1,088,664
現金及び現金同等物の期首残高
4,257,025
5,118,959
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,311,656
※ 6,207,623