⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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1,190,000
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1,300,000
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0.1767
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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720,558
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794,792
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0.4368
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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24,039
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19,870
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－
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－
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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2,535,505
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3,001,071
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0.9603
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2023年７月31日～ 2026年11月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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26,193
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6,453
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－
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2023年６月25日～
2027年４月13日
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計
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4,496,296
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5,122,187
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－
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－
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(注) １．平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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623,645
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1,972,716
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278,116
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126,594
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リース債務
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4,655
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1,731
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44
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22
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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785,657
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110,541
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119,546
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776,651
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