(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,153,029
922,759
減価償却費
163,287
215,631
貸倒引当金の増減額（△は減少）
170
△984
賞与引当金の増減額（△は減少）
△8,634
△4,114
返品調整引当金の増減額（△は減少）
△458,892
－
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
3,792
△38,093
受取利息及び受取配当金
△8,100
△4,404
支払利息
17,780
17,088
支払手数料
2,051
2,551
投資有価証券運用損益（△は益）
△50,977
△2,372
持分法による投資損益（△は益）
1,268
7,049
売上債権の増減額（△は増加）
△558,245
△504,691
棚卸資産の増減額（△は増加）
128,362
93,895
仕入債務の増減額（△は減少）
△219,554
△74,871
前受金の増減額（△は減少）
△81,536
△274,426
その他
169,413
△82,476
小計
253,214
272,539
利息及び配当金の受取額
10,930
6,539
利息の支払額
△17,710
△17,203
法人税等の還付額
2,957
106
法人税等の支払額
△93,396
△208,826
移転補償金の受取額
66,600
306,496
助成金の受取額
3,126
222,595
362,779
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△96,900
△269,565
原状回復による支出
△14,000
△123,629
無形固定資産の取得による支出
△14,898
△41,978
投資有価証券の取得による支出
△475
投資有価証券の売却及び償還による収入
83,172
174,363
貸付金の回収による収入
20,983
定期預金の増減額（△は増加）
△100,000
差入保証金の差入による支出
△3,784
△1,636
差入保証金の回収による収入
67,580
827,872
41,677
465,426
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
110,000
100,000
長期借入れによる収入
1,200,000
700,000
長期借入金の返済による支出
△419,292
△424,580
配当金の支払額
△55,273
△55,290
非支配株主への配当金の支払額
△640
△889
リース債務の返済による支出
△11,253
△11,252
△2,051
821,489
305,936
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,901
5,321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,088,664
1,139,463
現金及び現金同等物の期首残高
5,118,959
5,716,572
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,207,623
※ 6,856,035