④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,676,967
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104,478
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208,867 (15,378)
|
3,572,578
|
1,699,060
|
170,870
|
1,873,517
|
構築物
|
23,200
|
－
|
－ (－)
|
23,200
|
19,698
|
718
|
3,502
|
機械及び装置
|
25,826
|
－
|
－ (－)
|
25,826
|
22,925
|
1,230
|
2,901
|
工具、器具及び備品
|
992,720
|
33,422
|
12,838 (63)
|
1,013,304
|
750,561
|
132,407
|
262,742
|
土地
|
2,744,159
|
－
|
－ (－)
|
2,744,159
|
－
|
－
|
2,744,159
|
リース資産
|
91,895
|
75,292
|
73,605 (－)
|
93,582
|
24,535
|
24,846
|
69,046
|
有形固定資産計
|
7,554,769
|
213,193
|
295,311 (15,441)
|
7,472,650
|
2,516,781
|
330,073
|
4,955,868
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,810,747
|
72,579
|
－
|
1,883,326
|
1,732,915
|
82,315
|
150,411
|
その他
|
53,157
|
70,486
|
36,082
|
87,561
|
8,997
|
75
|
78,564
|
無形固定資産計
|
1,863,904
|
143,066
|
36,082
|
1,970,888
|
1,741,912
|
82,391
|
228,975
|
(注) １．当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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八重洲校間仕切工事
|
32,626
|
千円
|
ソフトウエア
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出版事業部高等学校向け作問システム
|
14,580
|
|
|
出版事業部書店向け受発注システム
|
14,530
|
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２．当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
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八重洲校不燃間仕切工事
|
25,121
|
千円
|
|
八重洲校コンセント工事
|
7,475
|
|
|
八重洲校スプリンクラー工事
|
8,791
|
|
３．「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
４．「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
51,503
|
26,497
|
51,503
|
26,497
|
賞与引当金
|
187,658
|
193,990
|
187,658
|
193,990
|
返品廃棄損失引当金
|
253,202
|
280,672
|
253,202
|
280,672
|
修繕引当金
|
37,300
|
－
|
－
|
37,300
|