(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
922,759
233,498
減価償却費
215,631
190,390
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△984
△154
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4,114
△1,109
返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)
△38,093
△6,308
受取利息及び受取配当金
△4,404
△3,647
支払利息
17,088
16,235
支払手数料
2,551
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△3,499
投資有価証券運用損益(△は益)
△2,372
692
投資有価証券清算損益(△は益)
△13,224
持分法による投資損益(△は益)
7,049
4,834
売上債権の増減額(△は増加)
△504,691
△802,554
棚卸資産の増減額(△は増加)
93,895
114,019
仕入債務の増減額(△は減少)
△74,871
△61,787
投資有価証券評価損益(△は益)
6,499
前受金の増減額(△は減少)
△274,426
△53,513
その他
△82,476
△106,354
小計
272,539
△483,434
利息及び配当金の受取額
6,539
6,186
利息の支払額
△17,203
△16,190
法人税等の還付額
106
28,993
法人税等の支払額
△208,826
△38,056
移転補償金の受取額
306,496
助成金の受取額
3,126
132
362,779
△502,368
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の売却及び償還による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△269,565
△29,142
原状回復による支出
△123,629
△24,470
無形固定資産の取得による支出
△41,978
△57,126
投資有価証券の売却及び償還による収入
174,363
3,500
投資有価証券の清算による収入
13,224
定期預金の増減額(△は増加)
△100,000
差入保証金の差入による支出
△1,636
△22,763
差入保証金の回収による収入
827,872
41,203
465,426
124,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100,000
長期借入れによる収入
700,000
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△424,580
△448,537
配当金の支払額
△55,290
△54,171
非支配株主への配当金の支払額
△889
△857
リース債務の返済による支出
△11,252
△12,749
△2,051
305,936
581,632
現金及び現金同等物に係る換算差額
5,321
2,163
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,139,463
205,853
現金及び現金同等物の期首残高
5,716,572
6,103,857
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,856,035
※ 6,309,711