④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,572,578

105,734

176,603

()

3,501,709

1,727,235

199,038

1,774,474

  構築物

23,200

()

23,200

20,411

712

2,789

  機械及び装置

25,826

3,835

()

21,990

20,252

1,162

1,738

 工具、器具及び備品

1,013,304

68,063

63,230

()

1,018,136

791,280

102,056

226,856

 土地

2,744,159

()

2,744,159

2,744,159

 リース資産

93,582

47,700

8,148

()

133,134

42,235

25,847

90,898

 建設仮勘定

24,745

24,745

()

有形固定資産計

7,472,650

246,242

276,563

()

7,442,330

2,601,413

328,817

4,840,916

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,883,326

194,760

16,607

2,061,479

1,795,802

79,494

265,677

  その他

87,561

149,010

158,371

78,200

9,072

75

69,128

無形固定資産計

1,970,888

343,771

174,979

2,139,680

1,804,874

79,569

334,805

 

(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物

梅田校 スプリンクラー設備工事

11,020

千円

工具、器具及び備品

情報システム部 大容量ファイルサーバー

18,480

 

ソフトウエア

法人事業部 法人管理システム2次強化開発

28,900

 

 

通信メディア事業部 WEB SCHOOL改修

18,592

 

 

   2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物

梅田校 不燃間仕切工事

8,387

千円

 

仙台校 プランナーウォールS型工事

13,428

 

工具、器具及び備品

通信メディア事業部 電子黒板

9,722

 

 

   3.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

26,497

26,576

26,497

26,576

賞与引当金

193,990

175,443

193,990

175,443

返品廃棄損失引当金

280,672

319,562

280,672

319,562

修繕引当金

37,300

37,300