⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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1,400,000
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1,500,000
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0.3008
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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828,645
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2,417,684
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1.1072
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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22,821
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30,905
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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3,069,926
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1,732,258
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0.3314
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2025年12月30日~ 2028年9月29日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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55,183
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71,328
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-
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2025年7月31日~ 2031年6月30日
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計
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5,376,576
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5,752,175
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-
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-
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(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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723,084
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559,062
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329,968
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120,144
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リース債務
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26,347
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25,267
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13,438
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6,273
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【資産除去債務明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
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725,520
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40,791
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110,064
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656,247
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