⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,400,000

1,500,000

0.3008

1年以内に返済予定の長期借入金

828,645

2,417,684

1.1072

1年以内に返済予定のリース債務

22,821

30,905

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,069,926

1,732,258

0.3314

2025年12月30日~
2028年9月29日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

55,183

71,328

2025年7月31日~
2031年6月30日

5,376,576

5,752,175

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

723,084

559,062

329,968

120,144

リース債務

26,347

25,267

13,438

6,273

 

 

【資産除去債務明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務

725,520

40,791

110,064

656,247