(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

233,498

844,109

 

減価償却費

190,390

172,066

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

154

589

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,109

3,031

 

返品廃棄損失引当金の増減額(△は減少)

6,308

102,291

 

受取利息及び受取配当金

3,647

3,627

 

受取保険金

37,827

 

支払利息

16,235

19,313

 

支払手数料

2,551

2,539

 

投資有価証券売却損益(△は益)

3,499

 

投資有価証券運用損益(△は益)

692

 

投資有価証券清算損益(△は益)

13,224

 

持分法による投資損益(△は益)

4,834

7,258

 

売上債権の増減額(△は増加)

802,554

26,685

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

114,019

137,412

 

仕入債務の増減額(△は減少)

61,787

186,428

 

投資有価証券評価損益(△は益)

6,499

 

前受金の増減額(△は減少)

53,513

63,123

 

その他

106,354

70,386

 

小計

483,434

821,017

 

利息及び配当金の受取額

6,186

6,470

 

利息の支払額

16,190

19,285

 

法人税等の還付額

28,993

37,513

 

法人税等の支払額

38,056

36,894

 

助成金の受取額

132

250

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

502,368

809,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の売却及び償還による収入

200,000

 

有形固定資産の取得による支出

29,142

18,690

 

原状回復による支出

24,470

21,597

 

無形固定資産の取得による支出

57,126

46,538

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

3,500

 

投資有価証券の清算による収入

13,224

 

定期預金の増減額(△は増加)

500,000

 

差入保証金の差入による支出

22,763

69,567

 

差入保証金の回収による収入

41,203

13,065

 

保険積立金の積立による支出

135,000

 

保険積立金の払戻による収入

137,827

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

124,425

640,499

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

550,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

200,000

 

長期借入金の返済による支出

448,537

500,092

 

配当金の支払額

54,171

54,185

 

非支配株主への配当金の支払額

857

544

 

リース債務の返済による支出

12,749

16,768

 

その他

2,051

2,539

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

581,632

175,869

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,163

1,253

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

205,853

343,187

現金及び現金同等物の期首残高

6,103,857

5,745,728

現金及び現金同等物の中間期末残高

 6,309,711

 6,088,916