④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,501,709

139,740

235,067

(36,804)

3,406,381

1,734,443

190,559

1,671,937

  構築物

23,200

3,179

()

20,021

18,040

538

1,981

  機械及び装置

21,990

()

21,990

20,561

309

1,429

 工具、器具及び備品

1,018,136

68,630

161,550

(136)

925,217

717,284

86,259

207,932

 土地

2,744,159

()

2,744,159

2,744,159

 リース資産

133,134

11,802

13,489

()

131,446

58,944

30,197

72,502

有形固定資産計

7,442,330

220,172

413,286

(36,941)

7,249,216

2,549,273

307,864

4,699,943

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

2,061,479

118,580

2,180,060

1,876,066

80,264

303,994

  その他

78,200

66,249

81,499

62,950

9,130

57

53,820

無形固定資産計

2,139,680

184,829

81,499

2,243,011

1,885,196

80,321

357,815

 

(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。

建物

水道橋校      Sパーティション工事

12,935

千円

工具、器具及び備品

通信メディア事業部 オンラインライブ配信用ブース

22,230

 

ソフトウエア

通信メディア事業部 WEB SCHOOL改修

14,810

 

 

法人事業部     法人個人向け商品販売サイト

40,763

 

 

   2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。

建物

通信メディア事業部 防音間仕切工事

18,030

千円

 

水道橋校      プランナーウォールS型工事

16,298

 

工具、器具及び備品

通信メディア事業部 収録設備

102,137

 

 

通信メディア事業部 操作室内教室ラック機器

25,013

 

 

   3.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

26,576

26,142

26,576

26,142

賞与引当金

175,443

180,339

175,443

180,339

返品廃棄損失引当金

319,562

250,409

319,562

250,409

修繕引当金

37,300

37,300