④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,501,709
|
139,740
|
235,067 (36,804)
|
3,406,381
|
1,734,443
|
190,559
|
1,671,937
|
構築物
|
23,200
|
-
|
3,179 (-)
|
20,021
|
18,040
|
538
|
1,981
|
機械及び装置
|
21,990
|
-
|
- (-)
|
21,990
|
20,561
|
309
|
1,429
|
工具、器具及び備品
|
1,018,136
|
68,630
|
161,550 (136)
|
925,217
|
717,284
|
86,259
|
207,932
|
土地
|
2,744,159
|
-
|
- (-)
|
2,744,159
|
-
|
-
|
2,744,159
|
リース資産
|
133,134
|
11,802
|
13,489 (-)
|
131,446
|
58,944
|
30,197
|
72,502
|
有形固定資産計
|
7,442,330
|
220,172
|
413,286 (36,941)
|
7,249,216
|
2,549,273
|
307,864
|
4,699,943
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
2,061,479
|
118,580
|
-
|
2,180,060
|
1,876,066
|
80,264
|
303,994
|
その他
|
78,200
|
66,249
|
81,499
|
62,950
|
9,130
|
57
|
53,820
|
無形固定資産計
|
2,139,680
|
184,829
|
81,499
|
2,243,011
|
1,885,196
|
80,321
|
357,815
|
(注) 1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
水道橋校 Sパーティション工事
|
12,935
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
通信メディア事業部 オンラインライブ配信用ブース
|
22,230
|
|
ソフトウエア
|
通信メディア事業部 WEB SCHOOL改修
|
14,810
|
|
|
法人事業部 法人個人向け商品販売サイト
|
40,763
|
|
2.当期減少額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
通信メディア事業部 防音間仕切工事
|
18,030
|
千円
|
|
水道橋校 プランナーウォールS型工事
|
16,298
|
|
工具、器具及び備品
|
通信メディア事業部 収録設備
|
102,137
|
|
|
通信メディア事業部 操作室内教室ラック機器
|
25,013
|
|
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
4.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
26,576
|
26,142
|
26,576
|
26,142
|
賞与引当金
|
175,443
|
180,339
|
175,443
|
180,339
|
返品廃棄損失引当金
|
319,562
|
250,409
|
319,562
|
250,409
|
修繕引当金
|
37,300
|
-
|
-
|
37,300
|