(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
844,109
806,315
減価償却費
172,066
225,937
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△589
△26,186
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,031
△2,849
返品廃棄損失引当金の増減額（△は減少）
△102,291
△30,950
受取利息及び受取配当金
△3,627
△3,858
受取保険金
△37,827
－
支払利息
19,313
21,507
支払手数料
2,539
32,202
持分法による投資損益（△は益）
7,258
7,755
売上債権の増減額（△は増加）
△26,685
△591,969
棚卸資産の増減額（△は増加）
137,412
287,296
仕入債務の増減額（△は減少）
△186,428
△60,718
前受金の増減額（△は減少）
63,123
159,444
その他
△70,386
△259,116
小計
821,017
564,810
利息及び配当金の受取額
6,470
7,527
利息の支払額
△19,285
△21,559
法人税等の還付額
37,513
415
法人税等の支払額
△36,894
△148,405
助成金の受取額
250
営業外支払手数料の支払額
△19,500
809,071
383,288
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△18,690
△111,115
原状回復による支出
△21,597
△111,878
無形固定資産の取得による支出
△46,538
△76,831
投資有価証券の売却及び償還による収入
100,000
定期預金の増減額（△は増加）
△500,000
差入保証金の差入による支出
△69,567
△473
差入保証金の回収による収入
13,065
214,202
保険積立金の積立による支出
△135,000
△50,000
保険積立金の払戻による収入
137,827
38
△640,499
△36,057
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550,000
△2,200,000
長期借入れによる収入
200,000
4,251,444
長期借入金の返済による支出
△500,092
△3,132,288
配当金の支払額
△54,185
△36,217
非支配株主への配当金の支払額
△544
△668
リース債務の返済による支出
△16,768
△27,721
△2,539
△2,202
175,869
△1,147,654
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,253
484
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
343,187
△799,939
現金及び現金同等物の期首残高
5,745,728
5,970,565
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 6,088,916
※ 5,170,625