資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円) |
有形固定資産 |
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建物附属設備 | 97,727 | 4,786 | - | 102,513 | 72,112 | 4,871 | 30,401 |
車両運搬具 | 19,070 | 1,607 | 18,404 | 2,273 | 1,362 | 2,020 | 911 |
工具、器具及び備品 | 173,727 | 37,150 | 4,827 | 206,049 | 168,044 | 10,538 | 38,005 |
リース資産 | 57,521 | - | - | 57,521 | 24,925 | 11,504 | 32,595 |
有形固定資産計 | 348,046 | 43,543 | 23,231 | 368,358 | 266,444 | 28,934 | 101,913 |
無形固定資産 |
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ソフトウェア | 132,621 | - | 36,759 | 95,862 | 64,363 | 22,638 | 31,498 |
リース資産 | 47,230 | 54,173 | - | 101,403 | 13,606 | 12,154 | 87,796 |
電話加入権 | 1,966 | - | - | 1,966 | - | - | 1,966 |
無形固定資産計 | 181,817 | 54,173 | 36,759 | 199,232 | 77,969 | 34,793 | 121,262 |
(注) 当期増加の主なものは次のとおりであります。
建物附属設備 | 本社５階増床に伴う内装工事等 | 4,009千円 |
工具、器具及び備品 | 営業支援システム用サーバー他 | 13,467千円 |
〃 | 電話設備 | 5,870千円 |
リース資産 | 21NETリニューアル | 54,173千円 |
該当事項はありません。
区分 | 当期首残高 （千円） | 当期末残高 （千円） | 平均利率 （％） | 返済期限 |
１年以内に返済予定のリース債務 | 19,924 | 30,891 | 3.80 | - |
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） | 71,123 | 91,917 | 3.72 | 平成33年 |
合計 | 91,048 | 122,809 | - | - |
(注) １ 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| １年超２年以内 （千円） | ２年超３年以内 （千円） | ３年超４年以内 （千円） | ４年超５年以内 （千円） |
リース債務 | 32,082 | 31,187 | 19,899 | 8,747 |
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (目的使用) (千円) | 当期減少額 (その他) (千円) | 当期末残高 (千円) |
貸倒引当金 | 247,682 | - | 20,385 | 42,144 | 185,152 |
賞与引当金 | 55,000 | 67,000 | 55,000 | - | 67,000 |
リフォーム保障引当金 | 68,542 | 1,977 | 10,953 | - | 59,566 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額のその他は洗替によるものであります。
区分 | 金額(千円) |
現金 | 1,288 |
預金の種類 |
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当座預金 | 47,125 |
普通預金 | 79,463 |
定期預金 | 410,000 |
別段預金 | 1,524 |
計 | 538,112 |
合計 | 539,400 |
(イ)相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
ランドナビ株式会社 | 20,704 |
リビングスタイル株式会社 | 14,846 |
株式会社ブリスハウス | 12,610 |
株式会社プラスホーム | 10,697 |
株式会社中央住宅 | 10,631 |
その他 | 401,121 |
合計 | 470,611 |
当期首残高(千円)
(Ａ) | 当期発生高(千円)
(Ｂ) | 当期回収高(千円)
(Ｃ) | 当期末残高(千円)
(Ｄ) | 回収率(％)
| 滞留期間(日)
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518,669 | 4,116,431 | 4,164,488 | 470,611 | 89.8 | 43.98 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券
種類及び銘柄 | 投資口数等 | 貸借対照表計上額(千円) | ||
有価証券 | その他有価証券 | 株式会社みずほ銀行 | - | 2,300,000 |
三井住友信託銀行株式会社 | - | 900,000 | ||
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 | - | 300,000 | ||
みずほ信託銀行株式会社 | - | 100,000 | ||
株式会社広島銀行 | - | 100,000 | ||
株式会社肥後銀行 | - | 100,000 | ||
計 | - | 3,800,000 | ||
ニ 投資有価証券
銘柄 | 株式数（株） | 貸借対照表計上額 | ||
投資有価証券 | その他有価証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 2,700 | 769,230 |
BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD. | 1 | 116 | ||
伊藤忠都市開発㈱ | 600 | 0 | ||
計 | 3,301 | 769,347 | ||
相手先 | 金額(千円) |
センチュリー21国際本部 | 85,403 |
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合 | 36,647 |
アットホーム株式会社 | 23,758 |
株式会社クラシファイド | 6,743 |
株式会社インテック | 4,673 |
その他 | 12,821 |
合計 | 170,048 |
相手先 | 金額(千円) |
未払法人税・住民税 | 184,158 |
未払事業税 | 54,105 |
合計 | 238,264 |
相手先 | 金額(千円) |
広告基金 | 17,771 |
センチュリー21地域連絡会 | 3,158 |
３月分源泉所得税 | 3,273 |
３月分住民税 | 2,419 |
合計 | 26,624 |
（累計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 当事業年度 |
営業収益(千円) | 893,814 | 1,818,885 | 2,810,984 | 3,842,168 |
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円) | 286,649 | 612,333 | 962,199 | 1,263,008 |
四半期（当期）純利益金額(千円) | 184,889 | 394,953 | 621,679 | 851,892 |
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 (円) | 17.48 | 37.34 | 58.77 | 80.54 |
（会計期間） | 第１四半期 | 第２四半期 | 第３四半期 | 第４四半期 |
１株当たり 四半期純利益金額 (円) | 17.48 | 19.86 | 21.43 | 21.77 |