|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
102,513 |
4,689 |
- |
107,203 |
76,706 |
4,594 |
30,496 |
|
車両運搬具 |
2,273 |
- |
1,164 |
1,108 |
788 |
159 |
319 |
|
工具、器具及び備品 |
206,049 |
9,271 |
14,667 |
200,654 |
177,859 |
10,977 |
22,794 |
|
リース資産 |
57,521 |
13,467 |
- |
70,988 |
37,327 |
12,402 |
33,660 |
|
有形固定資産計 |
368,358 |
27,428 |
15,831 |
379,954 |
292,682 |
28,133 |
87,272 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
95,862 |
14,110 |
35,857 |
74,115 |
50,898 |
22,392 |
23,216 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
- |
8,139 |
- |
8,139 |
- |
- |
8,139 |
|
リース資産 |
101,403 |
112,654 |
- |
214,058 |
41,397 |
27,791 |
172,660 |
|
電話加入権 |
1,966 |
- |
- |
1,966 |
- |
- |
1,966 |
|
無形固定資産計 |
199,232 |
134,904 |
35,857 |
298,279 |
92,296 |
50,183 |
205,983 |
(注) 当期増加の主なものは次のとおりであります。
|
工具、器具及び備品 |
ファイルサーバー |
3,925千円 |
|
有形リース資産 |
21Ｃｌｏｕｄ用サーバー |
13,467千円 |
|
ソフトウエア |
ＫＥＩＮ改修 |
4,150千円 |
|
〃 |
ＣｈｉｚｕｍｏＣＲＭ |
4,700千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
21Ｃｌｏｕｄシステム開発 |
8,139千円 |
|
無形リース資産 |
21Ｃｌｏｕｄシステム開発 |
112,654千円 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
30,891 |
40,515 |
3.48 |
- |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
91,917 |
59,835 |
3.66 |
平成33年 |
|
合計 |
122,809 |
100,350 |
- |
- |
(注) １ 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
リース債務 |
31,187 |
19,899 |
8,747 |
- |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
185,152 |
14,657 |
31,928 |
- |
167,881 |
|
賞与引当金 |
67,000 |
74,000 |
67,000 |
- |
74,000 |
|
リフォーム保障引当金 |
59,566 |
609 |
6,686 |
- |
53,489 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
2,159 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
189,976 |
|
普通預金 |
38,255 |
|
定期預金 |
410,000 |
|
別段預金 |
1,949 |
|
計 |
640,181 |
|
合計 |
642,341 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ランドナビ株式会社 |
22,989 |
|
株式会社ブリスハウス |
11,882 |
|
株式会社中央住宅 |
9,733 |
|
株式会社ハウスプランニング |
9,391 |
|
株式会社セイシュク |
8,346 |
|
その他 |
448,596 |
|
合計 |
510,940 |
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
470,611 |
4,469,122 |
4,428,794 |
510,940 |
89.7 |
40.08 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(千円) |
||
|
有価証券 |
その他有価証券 |
株式会社みずほ銀行 |
- |
1,800,000 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
- |
1,400,000 |
||
|
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 |
- |
200,000 |
||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
- |
100,000 |
||
|
株式会社広島銀行 |
- |
100,000 |
||
|
計 |
- |
3,600,000 |
||
ニ 投資有価証券
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
アドバンス・レジデンス投資法人 |
2,700 |
822,150 |
|
株式会社ｉｅｔｔｙ |
5,053 |
200,098 |
||
|
BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD. |
1 |
116 |
||
|
伊藤忠都市開発㈱ |
600 |
0 |
||
|
計 |
8,354 |
1,022,366 |
||
|
相手先 |
金額(千円) |
|
センチュリー21国際本部 |
86,340 |
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合 |
39,907 |
|
アットホーム株式会社 |
29,806 |
|
株式会社クラシファイド |
6,330 |
|
株式会社インテック |
4,835 |
|
その他 |
19,928 |
|
合計 |
187,149 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
未払法人税・住民税 |
236,712 |
|
未払事業税 |
41,762 |
|
合計 |
278,475 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合 |
25,544 |
|
センチュリー21地域連絡会 |
3,095 |
|
３月分源泉所得税 |
2,819 |
|
３月分住民税 |
2,439 |
|
合計 |
33,898 |
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
営業収益(千円) |
1,006,343 |
2,024,819 |
3,088,336 |
4,158,891 |
|
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円) |
354,172 |
721,133 |
1,121,452 |
1,411,718 |
|
四半期（当期）純利益金額(千円) |
238,712 |
486,043 |
754,711 |
940,631 |
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 (円) |
22.57 |
45.95 |
71.35 |
88.93 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり 四半期純利益金額 (円) |
22.57 |
23.38 |
25.40 |
17.58 |