|
資産の種類 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (千円) |
当期末残高 (千円) |
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円) |
当期償却額 (千円) |
差引当期末 残高 (千円) |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物附属設備 |
107,203 |
4,974 |
- |
112,177 |
80,871 |
4,165 |
31,306 |
|
車両運搬具 |
1,108 |
- |
- |
1,108 |
895 |
106 |
213 |
|
工具、器具及び備品 |
200,654 |
10,330 |
6,319 |
204,666 |
181,469 |
9,929 |
23,196 |
|
リース資産 |
70,988 |
- |
- |
70,988 |
51,525 |
14,197 |
19,462 |
|
有形固定資産計 |
379,954 |
15,304 |
6,319 |
388,940 |
314,762 |
28,398 |
74,177 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
74,115 |
87,694 |
41,585 |
120,224 |
25,277 |
15,963 |
94,946 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
8,139 |
67,444 |
8,139 |
67,444 |
- |
- |
67,444 |
|
リース資産 |
214,058 |
- |
- |
214,058 |
84,209 |
42,811 |
129,849 |
|
電話加入権 |
1,966 |
- |
- |
1,966 |
- |
- |
1,966 |
|
無形固定資産計 |
298,279 |
155,138 |
49,724 |
403,693 |
109,486 |
58,775 |
294,206 |
(注) 当期増加の主なものは次のとおりであります。
|
建物附属設備 |
大阪支店レイアウト変更 |
3,641千円 |
|
工具、器具及び備品 |
本社レイアウト変更に伴う備品 |
3,595千円 |
|
〃 |
複合機４台 |
4,467千円 |
|
ソフトウエア |
21Cloudシステム開発 |
67,314千円 |
|
〃 |
OBIC会計システム |
7,600千円 |
|
ソフトウエア仮勘定 |
21Cloudシステム開発 |
43,048千円 |
|
〃 |
契約書システム開発 |
24,396千円 |
該当事項はありません。
|
区分 |
当期首残高 （千円） |
当期末残高 （千円） |
平均利率 （％） |
返済期限 |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
40,515 |
29,065 |
2.14 |
- |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
59,835 |
23,136 |
1.12 |
平成33年 |
|
合計 |
100,350 |
52,202 |
- |
- |
(注) １ 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
|
１年超２年以内 （千円） |
２年超３年以内 （千円） |
３年超４年以内 （千円） |
４年超５年以内 （千円） |
|
リース債務 |
14,388 |
8,747 |
- |
- |
|
区分 |
当期首残高 (千円) |
当期増加額 (千円) |
当期減少額 (目的使用) (千円) |
当期減少額 (その他) (千円) |
当期末残高 (千円) |
|
貸倒引当金 |
167,881 |
30,628 |
90,548 |
- |
107,961 |
|
賞与引当金 |
74,000 |
58,000 |
74,000 |
- |
58,000 |
|
リフォーム保障引当金 |
53,489 |
71 |
5,100 |
- |
48,460 |
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,422 |
|
預金の種類 |
|
|
当座預金 |
182,686 |
|
普通預金 |
188,587 |
|
定期預金 |
300,000 |
|
別段預金 |
1,008 |
|
計 |
672,282 |
|
合計 |
673,704 |
(イ)相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
株式会社中央住宅 |
11,882 |
|
株式会社ブリスハウス |
10,431 |
|
スカイリアルティ株式会社 |
9,072 |
|
株式会社ハウスプランニング |
7,695 |
|
株式会社近畿住宅流通 |
6,420 |
|
その他 |
366,350 |
|
合計 |
411,852 |
|
当期首残高(千円)
(Ａ) |
当期発生高(千円)
(Ｂ) |
当期回収高(千円)
(Ｃ) |
当期末残高(千円)
(Ｄ) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
510,940 |
4,385,153 |
4,484,241 |
411,852 |
91.6 |
38.40 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券
|
種類及び銘柄 |
投資口数等 |
貸借対照表計上額(千円) |
||
|
有価証券 |
その他有価証券 |
株式会社みずほ銀行 |
- |
1,500,000 |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
- |
2,100,000 |
||
|
みずほ信託銀行株式会社 |
- |
100,000 |
||
|
株式会社広島銀行 |
- |
100,000 |
||
|
計 |
- |
3,800,000 |
||
ニ 投資有価証券
|
銘柄 |
株式数（株） |
貸借対照表計上額 |
||
|
投資有価証券 |
その他有価証券 |
アドバンス・レジデンス投資法人 |
2,700 |
742,770 |
|
株式会社ｉｅｔｔｙ |
5,053 |
200,098 |
||
|
BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD. |
1 |
116 |
||
|
伊藤忠都市開発㈱ |
600 |
0 |
||
|
計 |
8,354 |
942,986 |
||
|
相手先 |
金額(千円) |
|
センチュリー21国際本部 |
75,248 |
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合 |
36,546 |
|
アットホーム株式会社 |
16,402 |
|
株式会社クラシファイド |
6,482 |
|
株式会社インテック |
3,248 |
|
その他 |
18,555 |
|
合計 |
156,484 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
未払法人税・住民税 |
137,372 |
|
未払事業税 |
33,598 |
|
合計 |
170,971 |
|
相手先 |
金額(千円) |
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合 |
6,797 |
|
３月分源泉所得税 |
4,769 |
|
センチュリー21地域連絡会 |
4,228 |
|
３月分厚生年金保険料 |
3,247 |
|
３月分住民税 |
2,530 |
|
３月分健康保険料 |
2,155 |
|
合計 |
23,728 |
|
（累計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
営業収益(千円) |
990,966 |
1,989,043 |
3,037,054 |
4,077,342 |
|
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円) |
333,017 |
654,204 |
1,020,380 |
1,275,534 |
|
四半期（当期）純利益金額(千円) |
224,457 |
440,934 |
687,730 |
905,128 |
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 (円) |
21.22 |
41.69 |
65.02 |
85.57 |
|
（会計期間） |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
１株当たり 四半期純利益金額 (円) |
21.22 |
20.47 |
23.33 |
20.55 |