⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
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|
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|
|
|
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建物附属設備
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112,177
|
27,250
|
5,496
|
133,931
|
80,577
|
4,725
|
53,353
|
車両運搬具
|
1,108
|
-
|
1,108
|
-
|
-
|
106
|
-
|
工具、器具及び備品
|
204,666
|
32,995
|
25,471
|
212,190
|
171,020
|
14,647
|
41,170
|
リース資産
|
70,988
|
6,246
|
-
|
77,234
|
64,222
|
12,696
|
13,012
|
有形固定資産計
|
388,940
|
66,492
|
32,076
|
423,356
|
315,820
|
32,176
|
107,536
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
120,224
|
149,776
|
1,000
|
269,000
|
60,258
|
35,980
|
208,742
|
ソフトウエア仮勘定
|
67,444
|
99,173
|
138,726
|
27,891
|
-
|
-
|
27,891
|
リース資産
|
214,058
|
-
|
-
|
214,058
|
127,020
|
42,811
|
87,037
|
電話加入権
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
無形固定資産計
|
403,693
|
248,950
|
139,726
|
512,917
|
187,279
|
78,792
|
325,637
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(注) 当期増加の主なものは次のとおりであります。
建物附属設備
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全社内装 新ロゴ変更に伴う改装
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24,224千円
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工具、器具及び備品
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TV会議システム
|
6,206千円
|
〃
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複合機
|
4,119千円
|
ソフトウエア
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営業支援システム開発
|
78,298千円
|
〃
|
契約書システム
|
60,428千円
|
|
|
|
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|
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
29,065
|
19,002
|
1.64
|
-
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
23,136
|
9,988
|
0.75
|
2023年
|
合計
|
52,202
|
28,991
|
-
|
-
|
(注) １ 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
リース債務
|
8,560
|
527
|
537
|
363
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
107,961
|
11,436
|
-
|
-
|
119,398
|
賞与引当金
|
58,000
|
60,700
|
58,000
|
-
|
60,700
|
リフォーム保障引当金
|
48,460
|
-
|
6,033
|
-
|
42,426
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,728
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
228,713
|
普通預金
|
97,444
|
定期預金
|
200,000
|
別段預金
|
1,591
|
計
|
527,749
|
合計
|
529,478
|
ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社中央住宅
|
13,563
|
株式会社ブリスハウス
|
10,902
|
株式会社中央プロパティー
|
10,361
|
株式会社プレザントライフ
|
7,846
|
株式会社ハウスプランニング
|
6,715
|
その他
|
370,235
|
合計
|
419,626
|
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
|
当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
|
当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
411,852
|
4,466,555
|
4,458,781
|
419,626
|
91.4
|
33.97
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
|
譲渡性預金
|
三井住友信託銀行株式会社
|
2,600,000
|
株式会社みずほ銀行
|
1,500,000
|
みずほ信託銀行株式会社
|
100,000
|
計
|
4,200,000
|
ニ 投資有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
アドバンス・レジデンス投資法人
|
832,950
|
株式会社ｉｅｔｔｙ
|
200,098
|
伊藤忠商事株式会社
|
23,753
|
BLUEWELL REINSURANCE COMPANY (BERMUDA)LTD.
|
116
|
計
|
1,056,919
|
ｂ 負債の部
イ 営業未払金
相手先
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金額(千円)
|
センチュリー21国際本部
|
71,989
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合
|
36,086
|
アットホーム株式会社
|
15,753
|
株式会社クラシファイド
|
7,950
|
株式会社ＫＳＫ
|
4,050
|
その他
|
17,733
|
合計
|
153,563
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益(千円)
|
1,008,650
|
2,027,065
|
3,101,547
|
4,151,699
|
税引前 四半期（当期）純利益金額(千円)
|
321,379
|
642,016
|
915,592
|
1,203,334
|
四半期（当期）純利益金額(千円)
|
218,538
|
436,570
|
622,602
|
815,123
|
１株当たり 四半期（当期）純利益金額 (円)
|
20.66
|
41.27
|
58.86
|
77.06
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益金額 (円)
|
20.66
|
20.61
|
17.59
|
18.20
|