⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
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|
|
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建物附属設備
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133,931
|
-
|
-
|
133,931
|
85,569
|
4,991
|
48,361
|
工具、器具及び備品
|
212,190
|
33,191
|
153
|
245,229
|
197,665
|
26,797
|
47,563
|
リース資産
|
77,234
|
-
|
57,521
|
19,713
|
10,643
|
3,942
|
9,069
|
有形固定資産計
|
423,356
|
33,191
|
57,674
|
398,873
|
293,878
|
35,732
|
104,995
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
269,000
|
57,722
|
8,440
|
318,283
|
107,692
|
55,500
|
210,591
|
ソフトウエア仮勘定
|
27,891
|
180,373
|
57,722
|
150,542
|
-
|
-
|
150,542
|
リース資産
|
214,058
|
-
|
-
|
214,058
|
168,380
|
41,359
|
45,677
|
電話加入権
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
無形固定資産計
|
512,917
|
238,095
|
66,162
|
684,850
|
276,072
|
96,860
|
408,777
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(注) 当期増加の主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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パソコン
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12,003千円
|
〃
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研修用ビデオ
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11,800千円
|
ソフトウエア
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賃貸契約書システム
|
19,836千円
|
〃
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営業支援システム
|
11,545千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
基幹システム開発
|
121,042千円
|
〃
|
賃貸契約書システム
|
19,836千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
|
返済期限
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
19,002
|
7,912
|
1.01
|
-
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
9,988
|
2,076
|
0.25
|
2023 年
|
合計
|
28,991
|
9,988
|
-
|
-
|
(注) １ 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内 （千円）
|
２年超３年以内 （千円）
|
３年超４年以内 （千円）
|
４年超５年以内 （千円）
|
リース債務
|
1,175
|
537
|
363
|
-
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
119,398
|
7,309
|
29,277
|
-
|
97,429
|
賞与引当金
|
60,700
|
59,000
|
60,700
|
-
|
59,000
|
リフォーム保障引当金
|
42,426
|
-
|
4,991
|
-
|
37,434
|
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
1,538
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
480,752
|
普通預金
|
122,394
|
別段預金
|
1,795
|
計
|
604,942
|
合計
|
606,481
|
ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ＢＳホーム
|
46,389
|
株式会社中央住宅
|
15,024
|
株式会社ブリスハウス
|
9,703
|
株式会社ハウスプランニング
|
6,742
|
株式会社アイリンクホーム
|
6,086
|
その他
|
393,362
|
合計
|
477,308
|
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
419,626
|
4,463,730
|
4,406,048
|
477,308
|
90.2
|
36.77
|
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ 有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
|
譲渡性預金
|
三井住友信託銀行株式会社
|
2,900,000
|
株式会社みずほ銀行
|
1,000,000
|
みずほ信託銀行株式会社
|
100,000
|
計
|
4,000,000
|
ニ 投資有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
アドバンス・レジデンス投資法人
|
846,450
|
伊藤忠商事株式会社
|
26,600
|
計
|
873,050
|
ｂ 負債の部
イ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
センチュリー21国際本部
|
76,114
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合
|
36,540
|
アットホーム株式会社
|
16,436
|
株式会社ＫＳＫ
|
5,032
|
株式会社インテック
|
3,098
|
その他
|
14,796
|
合計
|
152,019
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
営業収益(千円)
|
1,058,267
|
2,093,992
|
3,044,650
|
4,113,178
|
税引前 四半期（当期）純利益(千円)
|
332,585
|
627,514
|
864,714
|
970,958
|
四半期（当期）純利益(千円)
|
226,158
|
426,709
|
588,005
|
585,319
|
１株当たり 四半期（当期）純利益 (円)
|
21.38
|
40.34
|
55.59
|
55.34
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益又は １株当たり四半期純損失(△) (円)
|
21.38
|
18.96
|
15.25
|
△0.25
|