⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物附属設備
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135,982
|
1,124
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2,015
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135,091
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48,874
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6,984
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86,217
|
工具、器具及び備品
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257,643
|
6,713
|
37,855
|
226,501
|
189,912
|
17,065
|
36,588
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リース資産
|
19,713
|
-
|
13,467
|
6,246
|
5,413
|
1,249
|
832
|
有形固定資産計
|
413,339
|
7,837
|
53,337
|
367,839
|
244,200
|
25,299
|
123,638
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
1,144,179
|
139,786
|
8,850
|
1,275,115
|
533,090
|
233,057
|
742,024
|
ソフトウエア仮勘定
|
25,978
|
118,139
|
139,786
|
4,332
|
-
|
-
|
4,332
|
リース資産
|
112,654
|
-
|
112,654
|
-
|
-
|
-
|
-
|
電話加入権
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
-
|
-
|
1,966
|
無形固定資産計
|
1,284,779
|
257,925
|
261,291
|
1,281,414
|
533,090
|
233,057
|
748,323
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(注) １．当期増加額の主なものは次のとおりであります。
ソフトウエア
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21Cloud DX 1次 システム開発
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42,405千円
|
〃
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CONNECT21システム追加開発
|
14,850千円
|
〃
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契約書システム（電子契約対応）
|
12,120千円
|
ソフトウエア仮勘定
|
21Cloud DX 1次 システム開発
|
30,426千円
|
〃
|
CONNECT21システム追加開発
|
14,850千円
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２．当期減少額の主なものは次のとおりであります。
リース資産
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21Cloud 営業支援システム システム開発
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112,654千円
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【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
平均利率 （％）
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１年以内に返済予定のリース債務
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1,292
|
880
|
2.63
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
880
|
-
|
-
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合計
|
2,173
|
880
|
-
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(注) 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
83,851
|
1,868
|
1,350
|
-
|
84,368
|
賞与引当金
|
71,800
|
87,010
|
71,800
|
-
|
87,010
|
リフォーム保障引当金
|
28,786
|
-
|
947
|
-
|
27,839
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【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
ａ 資産の部
イ 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
180
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預金の種類
|
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当座預金
|
1,436,789
|
普通預金
|
459,753
|
別段預金
|
3,554
|
計
|
1,900,097
|
合計
|
1,900,277
|
ロ 営業未収入金
(イ)相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
リビングスタイル株式会社
|
26,893
|
株式会社中央住宅
|
13,170
|
株式会社ファーストレート
|
10,658
|
有限会社ダイオー
|
6,387
|
株式会社スミカ・クリエイト
|
6,235
|
その他
|
437,890
|
合計
|
501,235
|
(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (Ａ)
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当期発生高(千円) (Ｂ)
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当期回収高(千円) (Ｃ)
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当期末残高(千円) (Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
463,946
|
4,164,565
|
4,127,276
|
501,235
|
89.2
|
42.30
|
ハ 有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
有価証券
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譲渡性預金
|
三井住友信託銀行株式会社
|
2,100,000
|
株式会社みずほ銀行
|
1,000,000
|
みずほ信託銀行株式会社
|
100,000
|
計
|
3,200,000
|
ニ 投資有価証券
種類及び銘柄
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
アドバンス・レジデンス投資法人
|
791,250
|
計
|
791,250
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ｂ 負債の部
イ 営業未払金
相手先
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金額(千円)
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センチュリー21国際本部
|
73,414
|
センチュリー21フランチャイズ広告基金組合
|
40,578
|
アットホーム株式会社
|
16,307
|
株式会社インテック
|
4,031
|
株式会社ＫＳＫ
|
3,816
|
その他
|
21,622
|
合計
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159,770
|
ロ 契約負債
契約負債の内容については、「注記事項（収益認識関係）３ 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約 から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報（1）契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当事業年度
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営業収益(千円)
|
932,897
|
1,842,863
|
2,793,566
|
3,797,773
|
税引前 四半期（当期）純利益(千円)
|
216,045
|
444,764
|
710,237
|
953,131
|
四半期（当期）純利益(千円)
|
147,328
|
302,858
|
483,380
|
652,370
|
１株当たり 四半期（当期）純利益 (円)
|
14.14
|
29.06
|
46.38
|
62.59
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益 (円)
|
14.14
|
14.92
|
17.32
|
16.21
|