⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

135,091

-

-

135,091

55,810

6,936

79,280

 工具、器具及び備品

226,501

10,853

4,601

232,753

196,845

11,535

35,907

リース資産

6,246

-

-

6,246

6,246

832

-

有形固定資産計

367,839

10,853

4,601

374,091

258,903

19,304

115,187

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,275,115

33,036

89,394

1,218,758

672,044

226,805

546,714

ソフトウエア仮勘定

4,332

53,861

33,036

25,157

-

-

25,157

 電話加入権

1,966

-

-

1,966

-

-

1,966

無形固定資産計

1,281,414

86,898

122,430

1,245,882

672,044

226,805

573,838

 

(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

CONNECT21売買取引データcsv取込機能

9,000千円

ソフトウエア仮勘定

21Cloud LINE連携

20,825千円

  〃

CONNECT21売買取引データcsv取込機能

9,000千円

 

 

    2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

21Cloud システム追加開発

62,664千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

84,368

22,151

11,256

-

95,263

賞与引当金

87,010

78,000

87,010

-

78,000

リフォーム保障引当金

27,839

-

2,255

-

25,583

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

636

預金の種類

 

当座預金

1,668,511

普通預金

466,049

別段預金

2,741

2,137,301

合計

2,137,938

 

 

ロ 営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社中央住宅

12,220

有限会社ダイオー

7,863

スカイリアルティ株式会社

7,317

株式会社THコーポレーション

6,714

富士リアルティ株式会社

4,279

その他

412,672

合計

451,067

 

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

501,235

4,224,473

4,274,641

451,067

90.5

41.14

 

 

 

ハ 有価証券

 

種類及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

有価証券

譲渡性預金

三井住友信託銀行株式会社

2,100,000

株式会社みずほ銀行

1,000,000

みずほ信託銀行株式会社

100,000

3,200,000

 

 

ニ 投資有価証券

 

種類及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券

その他有価証券

アドバンス・レジデンス投資法人

835,000

835,000

 

 

b 負債の部
イ 営業未払金

 

相手先

金額(千円)

センチュリー21国際本部

79,901

センチュリー21フランチャイズ広告基金組合

38,373

アットホーム株式会社

16,015

株式会社インテック

3,626

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

1,947

その他

34,350

合計

174,216

 

 

ロ 契約負債

 契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約 から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

営業収益(千円)

942,534

1,877,944

2,870,963

3,850,817

税引前

四半期(当期)純利益(千円)

244,535

501,030

796,314

985,197

四半期(当期)純利益(千円)

161,319

335,735

536,528

674,485

1株当たり

四半期(当期)純利益  (円)

15.48

32.21

51.48

64.86

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益 (円)

15.48

16.73

19.27

13.36