(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
501,030
650,187
減価償却費
124,896
130,222
賞与引当金の増減額(△は減少)
△6,510
3,000
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△10,971
837
リフォーム保障引当金の増減額(△は減少)
△826
△645
貸倒引当金の増減額(△は減少)
11,007
△2,323
受取利息及び受取配当金
△14,910
△15,726
支払利息
7
-
営業債権の増減額(△は増加)
115,012
70,153
営業債務の増減額(△は減少)
△18,680
△26,454
その他
△188,855
△163,098
小計
511,200
646,152
利息及び配当金の受取額
15,874
15,087
利息の支払額
△7
法人税等の支払額
△192,617
△150,472
334,449
510,767
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△2,114
無形固定資産の取得による支出
△40,002
△35,526
差入保証金の差入による支出
△468
△19,495
差入保証金の回収による収入
264
600
△753
△264
△43,073
△1,054,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△659
自己株式の取得による支出
△110
配当金の支払額
△260,163
△257,164
△260,822
△257,275
現金及び現金同等物に係る換算差額
△65
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
30,552
△801,259
現金及び現金同等物の期首残高
1,900,277
2,137,938
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,930,829
※1 1,336,678