(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

501,030

650,187

 

減価償却費

124,896

130,222

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

6,510

3,000

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

10,971

837

 

リフォーム保障引当金の増減額(△は減少)

826

645

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11,007

2,323

 

受取利息及び受取配当金

14,910

15,726

 

支払利息

7

-

 

営業債権の増減額(△は増加)

115,012

70,153

 

営業債務の増減額(△は減少)

18,680

26,454

 

その他

188,855

163,098

 

小計

511,200

646,152

 

利息及び配当金の受取額

15,874

15,087

 

利息の支払額

7

-

 

法人税等の支払額

192,617

150,472

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

334,449

510,767

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

-

1,000,000

 

有形固定資産の取得による支出

2,114

-

 

無形固定資産の取得による支出

40,002

35,526

 

差入保証金の差入による支出

468

19,495

 

差入保証金の回収による収入

264

600

 

その他

753

264

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,073

1,054,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

659

-

 

自己株式の取得による支出

-

110

 

配当金の支払額

260,163

257,164

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

260,822

257,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

65

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

30,552

801,259

現金及び現金同等物の期首残高

1,900,277

2,137,938

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,930,829

※1 1,336,678