⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末

残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

135,091

9,943

20,497

124,536

50,333

15,020

74,202

 工具、器具及び備品

232,753

21,522

8,085

246,190

202,468

13,708

43,722

リース資産

6,246

-

6,246

-

-

-

-

有形固定資産計

374,091

31,465

34,829

370,727

252,802

28,728

117,924

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

1,218,758

75,986

149,776

1,144,968

741,883

219,616

403,084

ソフトウエア仮勘定

25,157

54,754

75,986

3,925

-

-

3,925

 電話加入権

1,966

-

-

1,966

-

-

1,966

無形固定資産計

1,245,882

130,741

225,763

1,150,859

741,883

219,616

408,976

 

(注) 1.当期増加額の主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

関西支店内装工事

6,281千円

ソフトウエア

21Cloud LINE・SNS連携開発

26,001千円

   〃

Connect21 追加開発

20,234千円

ソフトウエア仮勘定

21Cloud 顧客管理2024追加開発

32,276千円

   〃

Connect21 追加開発

20,234千円

 

 

    2.当期減少額の主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

21Cloud システム追加開発

77,548千円

   〃

契約書システム

60,428千円

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

95,263

23,248

14,150

104,361

賞与引当金

78,000

90,100

78,000

90,100

リフォーム保障引当金

25,583

645

24,938

 

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

a 資産の部
イ 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

321

預金の種類

 

当座預金

287,098

普通預金

472,284

別段預金

2,065

761,447

合計

761,769

 

 

ロ 営業未収入金

(イ)相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社近畿不動産販売

16,317

株式会社フロンティア不動産販売

14,977

有限会社ダイオー

7,816

株式会社フロンティアホーム

7,622

ハウスウェル株式会社

7,495

その他

400,831

合計

455,060

 

 

(ロ)営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高(千円)

 

(A)

当期発生高(千円)

 

(B)

当期回収高(千円)

 

(C)

当期末残高(千円)

 

(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

451,067

4,438,588

4,434,595

455,060

90.7

37.26

 

 

 

ハ 有価証券

 

種類及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

有価証券

譲渡性預金

三井住友信託銀行株式会社

3,000,000

株式会社みずほ銀行

1,000,000

株式会社三井住友銀行

1,000,000

みずほ信託銀行株式会社

100,000

5,100,000

 

 

ニ 投資有価証券

 

種類及び銘柄

貸借対照表計上額(千円)

投資有価証券

その他有価証券

アドバンス・レジデンス投資法人

715,500

715,500

 

 

b 負債の部
イ 営業未払金

 

相手先

金額(千円)

センチュリー21国際本部

78,833

センチュリー21フランチャイズ広告基金組合

39,821

アットホーム株式会社

15,630

株式会社インテック

3,631

伊藤忠テクノソリューションズ株式会社

2,349

その他

54,873

合計

195,139

 

 

ロ 契約負債

 契約負債の内容については、「注記事項(収益認識関係)3 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約 から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当事業年度末において存在する顧客との契約から翌事業年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報(1)契約資産及び契約負債の残高等」に記載しております。

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における半期情報等

 

 

中間会計期間

当事業年度

営業収益(千円)

2,016,689

4,045,647

税引前

中間(当期)純利益(千円)

650,187

1,178,134

中間(当期)純利益(千円)

445,771

802,247

1株当たり

中間(当期)純利益  (円)

43.44

78.18