④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

財務諸表等規則第121条第１項第１号に定める有価証券明細表については、同条第３項により、記載を省略しております。

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 帳簿価額 (千円)
有形固定資産
建物	4,635	-	-	4,635	4,635	-	-
車両運搬具	1,923	-	-	1,923	1,923	-	-
工具、器具及び備品	4,792	321	-	5,114	5,114	321 (269)	-
リース資産	4,426	-	-	4,426	4,426	3,318 (2,685)	-
有形固定資産計	15,778	321	-	16,100	16,100	3,640 (2,955)	-

(注) １．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

２．当期償却額のうち（　）内は内書で減損損失の計上額であります。

３．当期増加額の主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 耐火金庫、ノートパソコン 321千円

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （千円）	当期末残高 （千円）
貸倒引当金（流動）	―	1	―	1
貸倒引当金（固定）	239,050	251,155	490,206	―
事業損失引当金	116,201	245,053	361,254	―

(注) １  貸倒引当金（固定）の「当期減少額」は、洗替による戻入額149,569千円、当社子会社である㈱シナジーコンサルティングのデットエクイティスワップによる債権減少に伴う減少額89,481千円、㈱イザットハウスに対する債権譲渡に伴う減少額251,155千円であります。

２　事業損失引当金の「当期減少額」は、㈱イザットハウスを連結除外することによって減少したものであります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

     連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。