（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,006
1,563
減価償却費
1,450
1,461
のれん償却額
15
16
減損損失
-
475
臨時損失
40
敷金及び保証金のリース料相殺額
115
79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△218
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
2
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
賃貸借契約解約損
83
還付消費税等
△10
受取利息及び受取配当金
△2
受取保険金
△16
△33
支払利息
177
167
売上債権の増減額（△は増加）
△318
△192
営業貸付金の増減額（△は増加）
△463
557
仕入債務の増減額（△は減少）
426
71
前払費用の増減額（△は増加）
23
77
未払金の増減額（△は減少）
△74
△873
前受金の増減額（△は減少）
△19
332
その他
138
△90
小計
3,506
3,437
利息及び配当金の受取額
臨時損失に伴う支払額
△32
利息の支払額
△176
△169
保険金の受取による収入
33
消費税等の還付による収入
44
4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△745
△593
2,647
2,683
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
△160
有形固定資産の取得による支出
△1,110
△6,113
ソフトウエアの取得による支出
△186
△17
投資有価証券の売却による収入
10
子会社株式の取得による支出
△6
事業譲受による支出
△20
貸付金の回収による収入
29
22
敷金及び保証金の差入による支出
△82
△38
敷金及び保証金の回収による収入
45
215
△1,375
△6,112
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△60
1,220
長期借入れによる収入
2,074
6,000
長期借入金の返済による支出
△2,611
△2,990
自己株式の取得による支出
△1
△0
リース債務の返済による支出
△134
△140
配当金の支払額
△194
△928
3,894
現金及び現金同等物に係る換算差額
△15
△18
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
328
447
現金及び現金同等物の期首残高
4,556
6,568
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
13
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,898
※ 7,015