（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,563
△12,420
減価償却費
1,461
892
のれん償却額
16
15
減損損失
475
1,464
臨時損失
40
-
新型コロナウイルス感染症による損失
2,443
事業整理損失
739
敷金及び保証金のリース料相殺額
79
賞与引当金の増減額（△は減少）
△218
△240
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
126
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△3
関係会社売却損益(△は益)
380
助成金収入
△987
受取利息及び受取配当金
△2
△1
受取保険金
△33
△11
支払利息
167
183
売上債権の増減額（△は増加）
△192
330
営業貸付金の増減額（△は増加）
557
622
仕入債務の増減額（△は減少）
71
△534
前払費用の増減額（△は増加）
77
573
未払金の増減額（△は減少）
△873
679
前受金の増減額（△は減少）
332
365
その他
△90
△499
小計
3,437
△5,798
利息及び配当金の受取額
1
臨時損失に伴う支払額
△32
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△2,092
利息の支払額
△169
△182
保険金の受取による収入
33
11
助成金の受取額
987
消費税等の還付による収入
4
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△593
△627
2,683
△7,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
△160
63
有形固定資産の取得による支出
△6,113
△859
ソフトウエアの取得による支出
△17
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,658
事業譲受による支出
△20
貸付けによる支出
△470
貸付金の回収による収入
22
12
敷金及び保証金の差入による支出
△38
△6
敷金及び保証金の回収による収入
215
119
△0
△6,112
△2,809
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,220
8,021
長期借入れによる収入
6,000
4,726
長期借入金の返済による支出
△2,990
△2,769
自己株式の売却による収入
6
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△140
△132
非支配株主からの払込みによる収入
9
配当金の支払額
△194
△129
3,894
9,732
現金及び現金同等物に係る換算差額
△18
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
447
△782
現金及び現金同等物の期首残高
6,568
6,078
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,015
※ 5,295