##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,923 | △15,847
| 減価償却費 | 3,045 | 2,040
| 減損損失 | 1,419 | 2,426
| 臨時損失 | 39 | -
| のれん償却額 | 32 | 30
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | 2,443
| 事業整理損失 | - | 739
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 159 | 151
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △6 | △277
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △17 | 49
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | 3 | △0
| 関係会社売却損益(△は益) | - | 380
| 補助金収入 | - | △1,897
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △2
| 資産除去債務戻入益 | △29 | -
| 受取保険金 | △80 | △16
| 営業外支払手数料 | - | 113
| 支払利息 | 336 | 373
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 513 | 838
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | 393
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,279 | △194
| 前払費用の増減額（△は増加） | △124 | 296
| 未払金の増減額（△は減少） | △729 | 197
| 前受金の増減額（△は減少） | 97 | 337
| その他 | 130 | △1,083
| 小計 | 5,628 | △8,505
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 2
| 臨時損失に伴う支払額 | △30 | -
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | △2,092
| 利息の支払額 | △337 | △383
| 保険金の受取による収入 | 80 | 16
| 補助金の受取額 | - | 1,897
| 消費税等の還付による収入 | 5 | -
| 法人税等の支払額 | △1,090 | △648
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,259 | △9,713
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △163 | △14
| ソフトウエアの取得による支出 | △73 | △10
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,261 | △1,187
| 有形固定資産の売却による収入 | 300 | 0
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | ※2 △1,658
| 事業譲受による支出 | △20 | -
| 貸付けによる支出 | - | △470
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 263
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △78 | △109
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 223 | 166
| その他 | - | △39
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,038 | △3,059

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,340 | 10,076
| 長期借入れによる収入 | 7,500 | 6,736
| 長期借入金の返済による支出 | △5,939 | △5,418
| 自己株式の売却による収入 | - | 6
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 営業外支払手数料の支出 | - | △113
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 9
| 配当金の支払額 | △323 | △129
| リース債務の返済による支出 | △282 | △266
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,293 | 10,902
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5 | △4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △490 | △1,874
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,568 | 6,078
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,078 | ※1 4,203