（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△12,420
303
減価償却費
892
1,015
のれん償却額
15
減損損失
1,464
-
新型コロナウイルス感染症による損失
2,443
事業整理損失
739
敷金及び保証金のリース料相殺額
79
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△240
30
貸倒引当金の増減額（△は減少）
126
△28
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
関係会社売却損益(△は益)
380
助成金収入
△987
△676
受取利息及び受取配当金
△1
受取保険金
△11
営業外支払手数料
100
支払利息
183
194
売上債権の増減額（△は増加）
330
△40
営業貸付金の増減額（△は増加）
622
△355
仕入債務の増減額（△は減少）
△534
△148
前払費用の増減額（△は増加）
573
94
未払金の増減額（△は減少）
679
846
前受金の増減額（△は減少）
365
△1,528
契約負債の増減額（△は減少）
1,545
その他
△499
978
小計
△5,798
2,397
利息及び配当金の受取額
1
新型コロナウイルス感染症による損失の支払額
△2,092
利息の支払額
△182
△193
保険金の受取による収入
11
助成金の受取額
987
676
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△627
△39
△7,700
2,843
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
63
8
有形固定資産の取得による支出
△859
△121
ソフトウエアの取得による支出
△9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,658
貸付けによる支出
△470
貸付金の回収による収入
12
127
敷金及び保証金の差入による支出
△6
△203
敷金及び保証金の回収による収入
119
△2,809
△176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,021
△584
長期借入れによる収入
4,726
長期借入金の返済による支出
△2,769
△2,533
自己株式の売却による収入
6
自己株式の取得による支出
営業外支払手数料の支出
△100
リース債務の返済による支出
△132
非支配株主からの払込みによる収入
9
配当金の支払額
△129
第三者割当増資による収入
3,000
9,732
△352
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△782
2,314
現金及び現金同等物の期首残高
6,078
4,203
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 5,295
※ 6,518