##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △15,847 | 1,842
| 減価償却費 | 2,040 | 2,093
| 減損損失 | 2,426 | 1,664
| のれん償却額 | 30 | 30
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 2,443 | -
| 事業整理損失 | 739 | -
| 敷金及び保証金のリース料相殺額 | 151 | 102
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △277 | 11
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | 24
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | △0 | 3
| 関係会社売却損益(△は益) | 380 | -
| 補助金収入 | △1,897 | △1,962
| 受取利息及び受取配当金 | △2 | △1
| 受取保険金 | △16 | △2
| 営業外支払手数料 | 113 | 157
| 支払利息 | 373 | 397
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 838 | △309
| 売上債権の増減額（△は増加） | 393 | △128
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △194 | 226
| 前払費用の増減額（△は増加） | 296 | △49
| 未払金の増減額（△は減少） | 197 | △239
| 前受金の増減額（△は減少） | 337 | △1,542
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 1,615
| その他 | △1,083 | 1,249
| 小計 | △8,505 | 5,184
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 1
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | △2,092 | -
| 利息の支払額 | △383 | △396
| 保険金の受取による収入 | 16 | 2
| 補助金の受取額 | 1,897 | 1,962
| 法人税等の支払額 | △648 | △103
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,713 | 6,652
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 信託預金の増減額（△は増加） | △14 | 66
| ソフトウエアの取得による支出 | △10 | △49
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,187 | △327
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △1,658 | -
| 貸付けによる支出 | △470 | -
| 貸付金の回収による収入 | 263 | 135
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △109 | △268
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166 | 43
| その他 | △39 | -
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,059 | △401

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,076 | △745
| 長期借入れによる収入 | 6,736 | 4,160
| 長期借入金の返済による支出 | △5,418 | △4,872
| 自己株式の売却による収入 | 6 | -
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 営業外支払手数料の支出 | △113 | △157
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 9 | -
| リース債務の返済による支出 | △266 | △265
| 配当金の支払額 | △129 | △103
| 第三者割当増資による収入 | - | 3,000
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,902 | 1,014
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △4 | -
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,874 | 7,264
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,078 | 4,203
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,203 | ※1 11,468