（３） 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
303
2,958
減価償却費
1,015
854
のれん償却額
15
敷金及び保証金のリース料相殺額
53
34
賞与引当金の増減額（△は減少）
30
△1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
1
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
△0
△4
助成金収入
△676
△377
受取利息及び受取配当金
受取保険金
-
営業外支払手数料
100
支払利息
194
214
売上債権の増減額（△は増加）
△40
△44
営業貸付金の増減額（△は増加）
△355
△310
仕入債務の増減額（△は減少）
△148
328
前払費用の増減額（△は増加）
94
△100
未払金の増減額（△は減少）
846
△350
前受金の増減額（△は減少）
△1,528
△35
契約負債の増減額（△は減少）
1,545
195
その他
978
△1,152
小計
2,397
2,226
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△193
△220
保険金の受取による収入
助成金の受取額
676
377
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△39
△687
2,843
1,696
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額（△は増加）
8
11
有形固定資産の取得による支出
△121
△763
ソフトウエアの取得による支出
△83
貸付金の回収による収入
127
敷金及び保証金の差入による支出
△203
△11
敷金及び保証金の回収による収入
12
35
△176
△803
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△584
△120
長期借入れによる収入
3,260
長期借入金の返済による支出
△2,533
△3,159
自己株式の取得による支出
営業外支払手数料の支出
リース債務の返済による支出
△132
△134
配当金の支払額
△103
第三者割当増資による収入
3,000
△352
△258
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,314
635
現金及び現金同等物の期首残高
4,203
11,468
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,518
※ 12,103