2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 11,388

※1 7,969

 

 

売掛金

1,406

1,794

 

 

商品

117

103

 

 

貯蔵品

57

58

 

 

前払費用

589

619

 

 

短期貸付金

-

-

 

 

リース投資資産

165

175

 

 

その他

901

575

 

 

貸倒引当金

39

39

 

 

流動資産合計

14,585

11,257

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

※1 8,428

※1 9,886

 

 

 

構築物

604

573

 

 

 

機械装置及び運搬具

0

0

 

 

 

工具、器具及び備品

471

611

 

 

 

土地

※1 13,492

※1 13,492

 

 

 

リース資産

202

555

 

 

 

建設仮勘定

82

70

 

 

 

有形固定資産合計

23,282

25,190

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

81

318

 

 

 

その他

101

12

 

 

 

無形固定資産合計

183

330

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

77

15

 

 

 

関係会社株式

278

278

 

 

 

出資金

0

0

 

 

 

長期貸付金

1,143

2,227

 

 

 

長期前払費用

137

93

 

 

 

繰延税金資産

5,509

4,175

 

 

 

敷金及び保証金

4,732

4,744

 

 

 

リース投資資産

2,688

2,513

 

 

 

その他

80

79

 

 

 

貸倒引当金

1,206

1,097

 

 

 

投資その他の資産合計

13,440

13,030

 

 

固定資産合計

36,906

38,552

 

資産合計

51,492

49,809

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年3月31日)

当事業年度

(2024年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

1,381

1,522

 

 

短期借入金

※4 1,310

※4 90

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 5,317

※1 5,220

 

 

リース債務

227

266

 

 

未払金

2,736

2,198

 

 

未払費用

8

8

 

 

未払法人税等

31

73

 

 

契約負債

1,730

1,576

 

 

預り金

409

499

 

 

前受収益

13

1

 

 

賞与引当金

547

451

 

 

関係会社事業損失引当金

7

6

 

 

株式報酬引当金

6

5

 

 

その他

78

338

 

 

流動負債合計

13,805

12,258

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※1 18,580

※1 16,038

 

 

長期リース債務

2,931

3,135

 

 

資産除去債務

1,166

3,142

 

 

その他

445

372

 

 

固定負債合計

23,123

22,688

 

負債合計

36,929

34,947

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100

100

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

100

100

 

 

 

その他資本剰余金

13,059

12,977

 

 

 

資本剰余金合計

13,159

13,077

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,428

1,751

 

 

 

利益剰余金合計

1,428

1,751

 

 

自己株式

162

66

 

 

株主資本合計

14,525

14,862

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

37

-

 

 

評価・換算差額等合計

37

-

 

純資産合計

14,563

14,862

負債純資産合計

51,492

49,809