(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,169
783
減価償却費
787
981
のれん償却額
3
-
敷金及び保証金のリース料相殺額
19
賞与引当金の増減額(△は減少)
△198
△97
貸倒引当金の増減額(△は減少)
140
1
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△4
△3
違約金収入
△34
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
240
252
固定資産売却益
△469
売上債権の増減額(△は増加)
△67
68
営業貸付金の増減額(△は増加)
△579
△86
仕入債務の増減額(△は減少)
138
43
前払費用の増減額(△は増加)
△49
△48
未払金の増減額(△は減少)
△1,238
△815
前受金の増減額(△は減少)
△46
契約負債の増減額(△は減少)
201
128
その他
△518
525
小計
52
1,235
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△244
△256
違約金の受取額
34
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
244
△180
87
798
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額(△は増加)
42
△1
有形固定資産の取得による支出
△1,628
△516
有形固定資産の売却による収入
906
ソフトウエアの取得による支出
△56
△32
貸付金の回収による収入
8
敷金及び保証金の差入による支出
△63
△2
敷金及び保証金の回収による収入
29
△1,668
407
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200
270
長期借入れによる収入
2,330
2,050
長期借入金の返済による支出
△2,824
△2,833
自己株式の取得による支出
△2,001
リース債務の返済による支出
△122
△136
配当金の支払額
△362
△233
△1,180
△2,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,760
△1,679
現金及び現金同等物の期首残高
12,218
9,134
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,457
※ 7,455