(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,169

783

 

減価償却費

787

981

 

のれん償却額

3

-

 

敷金及び保証金のリース料相殺額

19

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

198

97

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

140

1

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

4

3

 

違約金収入

34

-

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

240

252

 

固定資産売却益

-

469

 

売上債権の増減額(△は増加)

67

68

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

579

86

 

仕入債務の増減額(△は減少)

138

43

 

前払費用の増減額(△は増加)

49

48

 

未払金の増減額(△は減少)

1,238

815

 

前受金の増減額(△は減少)

43

46

 

契約負債の増減額(△は減少)

201

128

 

その他

518

525

 

小計

52

1,235

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

244

256

 

違約金の受取額

34

-

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

244

180

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

87

798

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

信託預金の増減額(△は増加)

42

1

 

有形固定資産の取得による支出

1,628

516

 

有形固定資産の売却による収入

-

906

 

ソフトウエアの取得による支出

56

32

 

貸付金の回収による収入

8

1

 

敷金及び保証金の差入による支出

63

2

 

敷金及び保証金の回収による収入

29

52

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,668

407

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200

270

 

長期借入れによる収入

2,330

2,050

 

長期借入金の返済による支出

2,824

2,833

 

自己株式の取得による支出

0

2,001

 

リース債務の返済による支出

122

136

 

配当金の支払額

362

233

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,180

2,885

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,760

1,679

現金及び現金同等物の期首残高

12,218

9,134

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,457

 7,455