(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,958
1,169
減価償却費
854
787
のれん償却額
15
3
敷金及び保証金のリース料相殺額
34
19
賞与引当金の増減額(△は減少)
△1
△198
貸倒引当金の増減額(△は減少)
1
140
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
△4
助成金収入
△377
-
違約金収入
△34
受取利息及び受取配当金
△0
支払利息
214
240
売上債権の増減額(△は増加)
△44
△67
営業貸付金の増減額(△は増加)
△310
△579
仕入債務の増減額(△は減少)
328
138
前払費用の増減額(△は増加)
△100
△49
未払金の増減額(△は減少)
△350
△1,238
前受金の増減額(△は減少)
△35
43
契約負債の増減額(△は減少)
195
201
その他
△1,152
△518
小計
2,226
52
利息及び配当金の受取額
0
利息の支払額
△220
△244
助成金の受取額
377
違約金の受取額
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△687
244
1,696
87
投資活動によるキャッシュ・フロー
信託預金の増減額(△は増加)
11
42
有形固定資産の取得による支出
△763
△1,628
ソフトウエアの取得による支出
△83
△56
貸付金の回収による収入
8
敷金及び保証金の差入による支出
△11
△63
敷金及び保証金の回収による収入
35
29
△803
△1,668
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△120
△200
長期借入れによる収入
3,260
2,330
長期借入金の返済による支出
△3,159
△2,824
自己株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
△134
△122
配当金の支払額
△103
△362
△258
△1,180
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
635
△2,760
現金及び現金同等物の期首残高
11,468
12,218
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 12,103
※ 9,457