(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

2,958

1,169

 

減価償却費

854

787

 

のれん償却額

15

3

 

敷金及び保証金のリース料相殺額

34

19

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

198

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

140

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

4

4

 

助成金収入

377

-

 

違約金収入

-

34

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

214

240

 

売上債権の増減額(△は増加)

44

67

 

営業貸付金の増減額(△は増加)

310

579

 

仕入債務の増減額(△は減少)

328

138

 

前払費用の増減額(△は増加)

100

49

 

未払金の増減額(△は減少)

350

1,238

 

前受金の増減額(△は減少)

35

43

 

契約負債の増減額(△は減少)

195

201

 

その他

1,152

518

 

小計

2,226

52

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

220

244

 

助成金の受取額

377

-

 

違約金の受取額

-

34

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

687

244

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,696

87

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

信託預金の増減額(△は増加)

11

42

 

有形固定資産の取得による支出

763

1,628

 

ソフトウエアの取得による支出

83

56

 

貸付金の回収による収入

8

8

 

敷金及び保証金の差入による支出

11

63

 

敷金及び保証金の回収による収入

35

29

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

803

1,668

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120

200

 

長期借入れによる収入

3,260

2,330

 

長期借入金の返済による支出

3,159

2,824

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

リース債務の返済による支出

134

122

 

配当金の支払額

103

362

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

258

1,180

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

635

2,760

現金及び現金同等物の期首残高

11,468

12,218

現金及び現金同等物の四半期末残高

 12,103

 9,457