⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	60,491	6,186	－	66,677	41,409	3,352	25,267
工具、器具及び備品	42,088	7,399	4,367	45,120	37,079	3,072	8,040
有形固定資産計	102,579	13,585	4,367	111,798	78,489	6,425	33,308
無形固定資産
ソフトウエア	80,921	100	9,417	71,604	49,859	15,720	21,744
電話加入権	188	－	－	188	－	－	188
無形固定資産計	81,110	100	9,417	71,792	49,859	15,720	21,933
長期前払費用	585	2,640	2,101	1,124	－	－	1,124

（注）当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　　　増加　　　　　本社事務所内の内装工事等　　　　　　6,186千円　

　工具、器具及び備品　　　増加　　　　　事務所什器等の取得　　　　　　　　　2,469千円　

　工具、器具及び備品　　　増加　　　　　パソコン等事務機器の取得　　　　　　4,929千円
　ソフトウエア　　　　　　増加　　　　　社内システムへの投資　　　　　　　　　100千円　

　工具、器具及び備品　　　減少　　　　　パソコン等事務機器の償却及び除却　　4,367千円

　ソフトウエア　　　　　　減少　　　　　ソフトウエアの償却　　　　　　　　　9,417千円　

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	3,168	3,202	1.1	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	－	－	－
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	6,440	3,237	1.1	平成30年３月20日
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	9,608	6,440	－	－

(注) １　平均利率については、該当する１件の利率を記載しております。

２　リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
リース債務	3,237	－	－	－

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	10,271	4,850	－	5,521	9,600
賞与引当金	360,970	352,680	360,970	－	352,680
役員賞与引当金	8,950	16,900	8,950	－	16,900
役員退職慰労引当金	145,066	18,650	4,000	－	159,716

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。