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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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建物 |
66,677 |
299 |
－ |
66,976 |
44,846 |
3,437 |
22,130 |
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工具、器具及び備品 |
45,120 |
5,158 |
2,012 |
48,266 |
39,343 |
4,276 |
8,923 |
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有形固定資産計 |
111,798 |
5,458 |
2,012 |
115,243 |
84,190 |
7,713 |
31,053 |
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無形固定資産 |
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ソフトウエア |
71,604 |
5,460 |
40,681 |
36,383 |
23,951 |
14,773 |
12,431 |
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電話加入権 |
188 |
－ |
－ |
188 |
－ |
－ |
188 |
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無形固定資産計 |
71,792 |
5,460 |
40,681 |
36,571 |
23,951 |
14,773 |
12,619 |
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長期前払費用 |
1,124 |
189 |
1,013 |
300 |
－ |
－ |
300 |
（注）当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 増加 パソコン等事務機器の取得 4,503千円
ソフトウエア 増加 社内システムへの投資 5,460千円
工具、器具及び備品 減少 パソコン等事務機器の償却及び除却 2,012千円
ソフトウエア 減少 ソフトウェアの償却 40,681千円
【社債明細表】
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
3,202 |
3,237 |
1.1 |
－ |
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） |
－ |
－ |
－ |
－ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
3,237 |
－ |
1.1 |
－ |
|
その他有利子負債 |
－ |
－ |
－ |
－ |
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合計 |
6,440 |
3,237 |
－ |
－ |
(注) 平均利率については、該当する１件の利率を記載しております。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
9,600 |
5,001 |
－ |
4,850 |
9,751 |
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賞与引当金 |
352,680 |
344,906 |
352,680 |
－ |
344,906 |
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役員賞与引当金 |
16,900 |
－ |
16,900 |
－ |
－ |
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受注損失引当金 |
－ |
5,314 |
－ |
－ |
5,314 |
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役員退職慰労引当金 |
159,716 |
18,892 |
7,580 |
－ |
171,028 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。