⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	66,976	1,401	－	68,377	47,879	3,032	20,498
工具、器具及び備品	48,266	6,232	2,321	52,177	42,161	5,139	10,016
有形固定資産計	115,243	7,633	2,321	120,555	90,040	8,171	30,514
無形固定資産
ソフトウエア	36,383	4,620	21,833	19,170	9,076	6,957	10,093
電話加入権	188	－	－	188	－	－	188
無形固定資産計	36,571	4,620	21,833	19,358	9,076	6,957	10,281
長期前払費用	300	2,803	2,184	918	－	－	918

（注）当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

　建物　　　　　　　　　　増加　　　　　本社事務所内のセキュリティ工事等　　1,401千円

　工具、器具及び備品　　　増加　　　　　事務所什器等の取得　　　　　　　　　1,380千円

　工具、器具及び備品　　　増加　　　　　パソコン等事務機器の取得　　　　　　4,851千円

　ソフトウエア　　　　　　増加　　　　　販売目的ソフトウエア　　　　　　　　4,620千円

　工具、器具及び備品　　　減少　　　　　パソコン等事務機器の償却及び除却　　2,321千円

　ソフトウエア　　　　　　減少　　　　　ソフトウェアの償却　　　　　　　　 21,833千円

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定の長期借入金	－	－	－	－
１年以内に返済予定のリース債務	3,237	－	1.1	－
長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	－	－	－
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	－	－	－	－
その他有利子負債	－	－	－	－
合計	3,237	－	－	－

(注) 平均利率については、該当する１件の利率を記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	9,751	6,484	－	5,001	11,234
賞与引当金	344,906	344,042	344,906	－	344,042
受注損失引当金	5,314	14,120	5,314	－	14,120
役員退職慰労引当金	171,028	18,973	－	－	190,002

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。