⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

149,404

6,239

155,644

87,377

7,420

68,267

 工具、器具及び備品

90,471

13,026

5,888

97,609

79,645

11,910

17,964

 有形固定資産計

239,875

19,266

5,888

253,253

167,022

19,330

86,231

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

77,541

2,667

2,952

77,257

56,163

15,415

21,093

 電話加入権

188

94

94

94

 その他

3,037

2,771

1,652

4,156

4,156

 無形固定資産計

80,767

5,439

4,698

81,508

56,163

15,415

25,344

長期前払費用

805

194

324

676

676

 

(注)当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物           増加    本社事務所内の内装工事等       6,239千円

工具、器具及び備品    増加    パソコン等事務機器の取得       1,787千円

工具、器具及び備品    増加    事務所什器等の取得          11,237千円

ソフトウェア       増加    社内システムへの投資         2,667千円

その他          増加    社内システムへの投資         2,771千円

その他          減少    ソフトウェアへの振替         1,652千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,249

6,580

6,574

12,255

賞与引当金

369,518

381,043

369,518

381,043

受注損失引当金

27,664

27,664

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。