(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年３月１日
至 2019年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
至 2020年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
2,222,941
△9,118,602
減価償却費
5,326,124
5,280,286
固定資産除売却損益（△は益）
117,474
37,354
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,374
△18,061
受取利息
△38,525
△35,141
支払利息
383,245
408,543
受取保険金
△21,632
△12,138
リース解約益
－
△71,612
雇用調整助成金
△504,195
減損損失
133,368
268,081
売上債権の増減額（△は増加）
3,643
105,504
売上預け金の増減額（△は増加）
△4,639,116
1,529,299
たな卸資産の増減額（△は増加）
△106,114
500,865
仕入債務の増減額（△は減少）
628,841
22,851
その他
473,720
△379,199
小計
4,487,346
△1,986,165
利息の受取額
5,714
14,492
利息の支払額
△199,762
△263,198
雇用調整助成金の受取額
497,447
法人税等の支払額
△539,056
△203,460
3,754,241
△1,940,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,154,233
△3,307,970
有形固定資産の売却による収入
11,838
16,396
無形固定資産の取得による支出
△106,121
△159,975
長期前払費用の増加による支出
△129,046
△25,971
敷金及び保証金の差入による支出
△132,413
△74,987
敷金及び保証金の回収による収入
115,956
72,601
△55,285
△35,896
△5,449,305
△3,515,804
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,103,132
9,220,853
長期借入れによる収入
1,747,902
612,806
長期借入金の返済による支出
△1,334,369
△1,076,160
配当金の支払額
△492,889
△493,982
非支配株主への配当金の支払額
△7,019
リース債務の返済による支出
△1,009,965
△728,324
△93
△132
3,006,698
7,535,061
現金及び現金同等物に係る換算差額
183,431
14,962
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,495,066
2,093,335
現金及び現金同等物の期首残高
4,533,764
4,132,140
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,028,831
※ 6,225,476