(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年３月１日 　至 2020年８月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年３月１日 　至 2021年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△9,118,602	△3,945,751
	減価償却費									5,280,286	5,341,075
	固定資産除売却損益（△は益）									37,354	35,272
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△18,061	△33,817
	受取利息									△35,141	△40,105
	支払利息									408,543	336,296
	受取保険金									△12,138	△9,709
	リース解約益									△71,612	△24,459
	雇用調整助成金									△504,195	△174,166
	協力金収入									－	△124,419
	減損損失									268,081	172,023
	売上債権の増減額（△は増加）									105,504	△20,694
	売上預け金の増減額（△は増加）									1,529,299	151,286
	たな卸資産の増減額（△は増加）									500,865	△263,816
	仕入債務の増減額（△は減少）									22,851	485,689
	その他									△379,199	△879,037
	小計									△1,986,165	1,005,669
	利息の受取額									14,492	19,068
	利息の支払額									△263,198	△359,352
	雇用調整助成金の受取額									497,447	22,116
	協力金収入の受取額									－	82,040
	法人税等の支払額									△203,460	△303,159
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,940,883	466,382
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△3,307,970	△3,398,074
	有形固定資産の売却による収入									16,396	7,121
	無形固定資産の取得による支出									△159,975	△316,592
	長期前払費用の増加による支出									△25,971	△33,178
	敷金及び保証金の差入による支出									△74,987	△81,945
	敷金及び保証金の回収による収入									72,601	83,001
	その他									△35,896	△24,452
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△3,515,804	△3,764,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									9,220,853	5,635,330
	長期借入れによる収入									612,806	－
	長期借入金の返済による支出									△1,076,160	△1,207,069
	配当金の支払額									△493,982	△296,406
	リース債務の返済による支出									△728,324	△781,739
	その他									△132	△295
	財務活動によるキャッシュ・フロー									7,535,061	3,349,819
現金及び現金同等物に係る換算差額										14,962	△52,029
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										2,093,335	51
現金及び現金同等物の期首残高										4,132,140	5,718,115
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,225,476	※ 5,718,166