(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年３月１日
至 2021年８月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年３月１日
至 2022年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△3,945,751
532,439
減価償却費
5,341,075
5,073,925
固定資産除売却損益（△は益）
35,272
31,051
賞与引当金の増減額（△は減少）
△33,817
35,969
受取利息
△40,105
△32,158
支払利息
336,296
306,937
為替差損益（△は益）
16,694
△1,258,963
受取保険金
△9,709
△21,988
リース解約益
△24,459
△17,791
雇用調整助成金
△174,166
△31,901
協力金収入
△124,419
－
減損損失
172,023
79,342
災害による損失
15,039
売上債権の増減額（△は増加）
△20,694
△44,912
売上預け金の増減額（△は増加）
151,286
△1,286,794
棚卸資産の増減額（△は増加）
△263,816
△271,262
仕入債務の増減額（△は減少）
485,689
800,032
その他
△895,731
△963,590
小計
1,005,669
2,945,373
利息の受取額
19,068
11,441
利息の支払額
△359,352
△313,539
雇用調整助成金の受取額
22,116
31,901
協力金収入の受取額
82,040
法人税等の支払額
△303,159
△116,014
466,382
2,559,162
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△3,398,074
△2,074,805
有形固定資産の売却による収入
7,121
10,477
無形固定資産の取得による支出
△316,592
△274,136
長期前払費用の増加による支出
△33,178
△26,139
敷金及び保証金の差入による支出
△81,945
△185,469
敷金及び保証金の回収による収入
83,001
99,660
△24,452
△48,211
△3,764,121
△2,498,623
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,635,330
3,947,644
長期借入金の返済による支出
△1,207,069
△1,126,087
配当金の支払額
△296,406
△98,835
リース債務の返済による支出
△781,739
△960,846
割賦債務の返済による支出
△279,038
△295
△305
3,349,819
1,482,531
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52,029
324,764
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
51
1,867,834
現金及び現金同等物の期首残高
5,718,115
5,986,843
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 5,718,166
※１ 7,854,678