(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年3月1日

 至 2023年8月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年3月1日

 至 2024年8月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

2,178,698

1,629,370

 

減価償却費

4,902,287

5,213,264

 

固定資産除売却損益(△は益)

25,126

27,495

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

102,683

87,505

 

受取利息

34,383

41,639

 

支払利息

262,834

326,625

 

為替差損益(△は益)

576,824

541,101

 

受取保険金

19,464

43,778

 

リース解約益

40,605

135,158

 

減損損失戻入益

21,213

 

減損損失

233,249

176,249

 

売上債権の増減額(△は増加)

767

80,961

 

売上預け金の増減額(△は増加)

1,245,046

4,570,831

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

496,511

433,402

 

仕入債務の増減額(△は減少)

802,262

486,386

 

その他

864,292

785,433

 

小計

5,002,665

3,792,651

 

利息の受取額

15,209

14,812

 

利息の支払額

266,499

334,212

 

法人税等の支払額

322,370

891,498

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,429,005

2,581,753

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

4,244,040

4,397,634

 

有形固定資産の売却による収入

13,469

21,237

 

無形固定資産の取得による支出

294,132

205,311

 

長期前払費用の増加による支出

212,587

80,643

 

敷金及び保証金の差入による支出

323,072

454,034

 

敷金及び保証金の回収による収入

135,612

264,184

 

その他

51,406

92,972

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,976,158

4,945,174

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

3,590,226

6,920,844

 

長期借入れによる収入

12,494,297

 

長期借入金の返済による支出

655,504

1,652,657

 

配当金の支払額

98,834

98,848

 

リース債務の返済による支出

1,246,281

1,322,469

 

割賦債務の返済による支出

282,331

285,663

 

その他

459

200

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,306,813

2,213,612

現金及び現金同等物に係る換算差額

104,327

10,866

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

863,988

160,675

現金及び現金同等物の期首残高

6,058,627

7,491,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 6,922,615

※1 7,330,824