(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年３月１日
至 2024年８月31日)
当中間連結会計期間
(自 2025年３月１日
至 2025年８月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,629,370
3,106,195
減価償却費
5,213,264
5,271,608
固定資産除売却損益（△は益）
27,495
△19,671
賞与引当金の増減額（△は減少）
△87,505
△19,266
受取利息
△41,639
△39,953
支払利息
326,625
475,548
為替差損益（△は益）
541,101
△4,968
受取保険金
△43,778
△13,027
リース解約益
△135,158
△162,428
減損損失
176,249
208,098
売上債権の増減額（△は増加）
△80,961
△53,892
売上預け金の増減額（△は増加）
△4,570,831
△4,856,520
棚卸資産の増減額（△は増加）
△433,402
△162,894
仕入債務の増減額（△は減少）
486,386
491,367
その他
785,433
695,701
小計
3,792,651
4,915,895
利息の受取額
14,812
15,879
利息の支払額
△334,212
△465,541
法人税等の支払額
△891,498
△1,036,853
2,581,753
3,429,380
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,397,634
△7,429,824
有形固定資産の売却による収入
21,237
64,274
無形固定資産の取得による支出
△205,311
△157,299
長期前払費用の増加による支出
△80,643
△126,220
敷金及び保証金の差入による支出
△454,034
△241,110
敷金及び保証金の回収による収入
264,184
144,767
△92,972
△174,286
△4,945,174
△7,919,699
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,920,844
5,307,420
長期借入れによる収入
12,494,297
4,463,324
長期借入金の返済による支出
△1,652,657
△1,710,404
配当金の支払額
△98,848
－
リース債務の返済による支出
△1,322,469
△1,278,480
割賦債務の返済による支出
△285,663
△289,035
△200
△409
2,213,612
6,492,416
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10,866
12,156
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160,675
2,014,253
現金及び現金同等物の期首残高
7,491,499
6,141,169
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 7,330,824
※１ 8,155,423