(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,026

411

 

減価償却費

771

736

 

減損損失

196

17

 

のれん償却額

526

564

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

109

57

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

29

84

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

8

1

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

22

15

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

38

4

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

136

129

 

受取利息及び受取配当金

4

5

 

支払利息

103

118

 

投資有価証券売却損益(△は益)

0

 

関係会社株式売却損益(△は益)

11

 

固定資産売却損益(△は益)

2

10

 

固定資産除却損

8

6

 

売上債権の増減額(△は増加)

374

284

 

債権売却未収入金の増減額(△は増加)

65

41

 

調剤報酬等購入債権の増減額(△は増加)

29

44

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

2

494

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3

414

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

65

65

 

その他

511

83

 

小計

3,912

1,573

 

利息及び配当金の受取額

4

5

 

利息の支払額

109

118

 

法人税等の支払額

447

1,509

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,359

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

0

5

 

定期預金の払戻による収入

69

 

有形固定資産の取得による支出

2,017

413

 

有形固定資産の売却による収入

29

114

 

無形固定資産の取得による支出

88

49

 

投資有価証券の取得による支出

50

 

投資有価証券の売却による収入

1

1

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

752

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

31

 

事業譲受による支出

968

 

事業譲渡による収入

25

 

貸付けによる支出

4

 

貸付金の回収による収入

2

1

 

差入保証金の差入による支出

23

134

 

差入保証金の回収による収入

29

10

 

その他

15

46

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,811

1,474

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,408

666

 

長期借入れによる収入

5,499

1,300

 

長期借入金の返済による支出

1,440

1,835

 

リース債務の返済による支出

347

313

 

自己株式の取得による支出

0

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1,201

 

配当金の支払額

148

151

 

非支配株主からの払込みによる収入

12

 

非支配株主への配当金の支払額

27

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

60

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,755

274

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

5,303

1,797

現金及び現金同等物の期首残高

2,235

10,136

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

125

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,539

8,464