(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
790
1,219
減価償却費
874
859
減損損失
6
143
のれん償却額
604
572
賞与引当金の増減額（△は減少）
83
93
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
31
41
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△5
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△0
店舗等閉鎖損失引当金の増減額（△は減少）
－
△9
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
17
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
20
8
株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
△69
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
154
186
受取利息及び受取配当金
支払利息
125
111
投資有価証券売却損益（△は益）
0
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
3
7
事業譲渡損益（△は益）
△32
△4
売上債権の増減額（△は増加）
110
△221
債権売却未収入金の増減額（△は増加）
△25
42
調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加）
54
37
たな卸資産の増減額（△は増加）
△350
△346
仕入債務の増減額（△は減少）
752
△1,016
未払消費税等の増減額（△は減少）
124
△308
その他
△15
116
小計
3,326
1,479
利息及び配当金の受取額
25
利息の支払額
△124
△109
法人税等の支払額
△618
△570
2,608
803
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△85
△1
定期預金の払戻による収入
142
12
有形固定資産の取得による支出
△756
△529
有形固定資産の売却による収入
56
無形固定資産の取得による支出
△73
投資有価証券の売却による収入
102
関係会社の清算による収入
29
事業譲受による支出
△240
事業譲渡による収入
55
13
貸付けによる支出
△8
貸付金の回収による収入
2
差入保証金の差入による支出
△58
△315
差入保証金の回収による収入
21
△14
△80
△858
△862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,018
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△2,271
△2,343
リース債務の返済による支出
△249
△190
自己株式の取得による支出
△30
配当金の支払額
△152
自己新株予約権の取得による支出
△21
△3,213
△2,716
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,464
△2,775
現金及び現金同等物の期首残高
11,520
11,681
現金及び現金同等物の四半期末残高
10,056
8,905