(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,165
1,705
減価償却費
872
972
減損損失
18
5
のれん償却額
565
561
賞与引当金の増減額(△は減少)
76
60
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△30
10
貸倒引当金の増減額(△は減少)
7
0
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
16
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
20
11
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
175
161
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
138
134
固定資産売却損益(△は益)
△7
△0
固定資産除却損
47
1
事業譲渡損益(△は益)
-
△22
売上債権の増減額(△は増加)
△437
△239
債権売却未収入金の増減額(△は増加)
△26
△39
調剤報酬等購入債権の増減額(△は増加)
55
棚卸資産の増減額(△は増加)
△456
△470
仕入債務の増減額(△は減少)
150
198
未払消費税等の増減額(△は減少)
△98
772
その他
205
490
小計
2,410
4,385
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△138
△132
法人税等の支払額
△572
△644
1,701
3,611
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△670
△968
有形固定資産の売却による収入
22
無形固定資産の取得による支出
△156
△122
事業譲渡による収入
31
貸付けによる支出
△1
貸付金の回収による収入
3
差入保証金の差入による支出
△49
差入保証金の回収による収入
30
35
△81
△54
△902
△1,209
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
500
120
長期借入金の返済による支出
△2,392
△2,630
リース債務の返済による支出
△120
△205
配当金の支払額
△213
△182
△2,226
△2,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,427
△497
現金及び現金同等物の期首残高
8,171
8,111
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 6,743
※ 7,613