(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,705

837

 

減価償却費

972

1,081

 

減損損失

5

223

 

のれん償却額

561

588

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

60

52

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

10

72

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

16

4

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

11

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

161

194

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

134

130

 

固定資産売却損益(△は益)

0

5

 

固定資産除却損

1

6

 

事業譲渡損益(△は益)

22

40

 

売上債権の増減額(△は増加)

239

53

 

債権売却未収入金の増減額(△は増加)

39

13

 

調剤報酬等購入債権の増減額(△は増加)

55

31

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

470

904

 

仕入債務の増減額(△は減少)

198

167

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

772

110

 

その他

490

366

 

小計

4,385

1,661

 

利息及び配当金の受取額

2

2

 

利息の支払額

132

133

 

法人税等の支払額

644

1,014

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,611

517

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

968

1,456

 

有形固定資産の売却による収入

0

9

 

無形固定資産の取得による支出

122

205

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

14

 

事業譲渡による収入

31

1,547

 

貸付けによる支出

1

170

 

貸付金の回収による収入

1

0

 

差入保証金の差入による支出

132

442

 

差入保証金の回収による収入

35

56

 

その他

54

110

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,209

785

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

120

4,751

 

長期借入金の返済による支出

2,630

3,676

 

リース債務の返済による支出

205

211

 

配当金の支払額

182

177

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,899

685

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

497

416

現金及び現金同等物の期首残高

8,111

8,242

現金及び現金同等物の中間期末残高

 7,613

 8,659