(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
837
1,066
減価償却費
1,081
1,165
減損損失
223
142
のれん償却額
588
541
賞与引当金の増減額（△は減少）
52
△246
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△72
14
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
0
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
4
16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△0
△23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
194
210
受取利息及び受取配当金
△3
△8
支払利息
130
148
持分法による投資損益（△は益）
-
43
固定資産売却損益（△は益）
△5
△6
固定資産除却損
6
事業譲渡損益（△は益）
△40
△2
売上債権の増減額（△は増加）
△53
△858
債権売却未収入金の増減額（△は増加）
13
18
調剤報酬等購入債権の増減額（△は増加）
31
35
棚卸資産の増減額（△は増加）
△904
△988
仕入債務の増減額（△は減少）
△167
△58
未払消費税等の増減額（△は減少）
110
△42
その他
△366
38
小計
1,661
1,208
利息及び配当金の受取額
7
利息の支払額
△133
△150
法人税等の支払額
△1,014
△806
517
259
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,456
△1,397
有形固定資産の売却による収入
9
120
無形固定資産の取得による支出
△205
△175
投資有価証券の売却による収入
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△14
△139
事業譲受による支出
△568
事業譲渡による収入
1,547
貸付けによる支出
△170
△335
貸付金の回収による収入
201
差入保証金の差入による支出
△442
△427
差入保証金の回収による収入
56
297
△110
△82
△785
△2,486
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,751
3,200
長期借入れによる収入
300
長期借入金の返済による支出
△3,676
△2,824
リース債務の返済による支出
△211
△237
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△177
△178
685
260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
416
△1,966
現金及び現金同等物の期首残高
8,242
8,431
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 8,659
※ 6,464