⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期末減損損失累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,757,742	64,416	39,087	1,783,071	1,257,519	24,875	91,851 (24,875)	500,676
構築物	42,524	4,220	790	45,955	39,531	244	956 (   244)	6,179
機械及び装置	235,748	2,868	4,395	234,221	216,179	2,648	21,341 (2,648)	15,393
車両運搬具	13,801	―	―	13,801	13,708	0	146 (     0)	93
工具、器具及び 　備品	517,234	33,548	22,531	528,250	487,760	5,417	25,732 ( 5,417)	35,072
土地	1,959,836	―	25,367 (25,367)	1,934,469	―	―	―	1,934,469
リース資産	78,002	7,014	6,106	78,909	37,839	―	11,966	41,070
建設仮勘定	―	2,000	2,000	―	―	―	―	―
有形固定資産計	4,604,890	114,068	100,278 (25,367)	4,618,680	2,052,540	33,185	151,995 (33,185)	2,532,954
無形固定資産
のれん	68,693	13,133	―	81,827	38,707	―	14,395	43,119
商標権	1,165	―	―	1,165	378	―	116	786
ソフトウェア	230	―	―	230	57	―	46	172
リース資産	122,619	―	53,173	69,446	25,945	―	14,775	43,500
電話加入権	23,552	―	―	23,552	―	―	―	23,552
その他	2,087	―	―	2,087	1,010	―	139	1,077
無形固定資産計	218,348	13,133	53,173	178,308	66,099	―	29,472	112,209
長期前払費用	13,065	4,779	687	17,156	9,970	―	3,073	7,186

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	久留米プラント	合川ドライブスルー店新設工事	23,333千円
	大正工場	工場新設工事	10,743千円
のれん		事業譲受けによる増加	13,133千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	松工場	工場閉鎖による減少	6,432千円
工具、器具及び備品	松工場	工場閉鎖による減少	5,521千円
リース資産 （無形固定資産）	本社	リース期間満了による減少	53,173千円

　なお、当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.47	―
１年以内に返済予定の長期借入金	121,646	109,944	0.74	―
１年以内に返済予定のリース債務	27,703	27,748	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	213,508	103,564	0.74	平成29年３月１日～ 平成30年４月30日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	82,401	61,642	―	平成29年３月１日～ 平成34年９月30日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	545,259	402,899	―	―

(注) １　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	98,622	4,942	―	―
リース債務	27,748	24,325	6,907	1,082

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	―	7,447	―	―	7,447
賞与引当金	23,063	22,318	23,063	―	22,318
役員退職慰労引当金	121,911	4,935	2,808	―	124,038

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	16,480
預金
当座預金	150,047
普通預金	604,786
定期預金	449,936
定期積金	55,000
その他預金	152
小計	1,259,922
合計	1,276,402

②　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	19,718
ヤマトフィナンシャル㈱	19,683
㈱二葉	2,183
㈱ニホンマミー	1,972
生活協同組合コープやまぐち	1,798
その他	14,366
合計	59,723

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

62,850

1,170,775

1,173,902

59,723

95.2

19.1

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	20,079
制服	5,033
その他	551
合計	25,663

④　原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,312
包装資材	7,656
加工剤	3,763
洗剤	2,068
燃料	768
溶剤	300
その他	447
合計	23,317

⑤　差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	16,365
㈱ＯＭこうべ	13,029
マックスバリュ九州㈱	11,880
㈱レッド・キャベツ	11,402
マックスバリュ西日本㈱	10,835
その他	484,207
合計	547,719

⑥　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱阿蘇ポリ	6,833
㈱サンライズ石油	3,379
㈱アソポリ	3,141
㈱ツーエム化成	2,604
㈱共生社	2,221
その他	10,729
合計	28,909

⑦　未払金

区分	金額(千円)
平成28年２月分給与	185,578
平成28年２月分手数料	51,804
㈱銘和建設	31,330
平成28年２月分社会保険料	13,124
新日本有限責任監査法人	5,184
その他	52,843
合計	339,866

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,431,382	4,011,943	5,565,812	6,868,230
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	505,302	405,688	391,201	171,967
四半期(当期)純利益金額	(千円)	298,908	239,796	231,382	55,174
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	53.93	43.27	41.75	9.95

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	53.93	△10.67	△1.51	△31.79