【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期末減損損失累計額(千円) |
当期償却額 |
差引当期末 |
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有形固定資産 |
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|
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建物 |
1,783,071 |
37,924 |
50,433 |
1,770,562 |
1,271,211 |
153,133 |
188,833 |
346,218 |
|
構築物 |
45,955 |
1,611 |
2,019 |
45,547 |
38,999 |
3,307 |
4,550 |
3,239 |
|
機械及び装置 |
234,221 |
9,839 |
520 |
243,540 |
221,100 |
7,466 |
10,258 |
14,974 |
|
車両運搬具 |
13,801 |
2,895 |
10,616 |
6,080 |
3,426 |
0 |
241 |
2,654 |
|
工具、器具及び |
528,250 |
16,535 |
12,802 |
531,984 |
496,584 |
10,529 |
24,807 |
24,871 |
|
土地 |
1,934,469 |
― |
110,589 |
1,823,880 |
― |
― |
― |
1,823,880 |
|
リース資産 |
78,909 |
21,523 |
― |
100,433 |
53,651 |
― |
15,812 |
46,781 |
|
有形固定資産計 |
4,618,680 |
90,330 |
186,981 |
4,522,029 |
2,084,973 |
174,436 |
244,503 |
2,262,619 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
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のれん |
81,827 |
76,728 |
18,963 |
139,592 |
69,031 |
― |
30,324 |
70,560 |
|
商標権 |
1,165 |
― |
― |
1,165 |
495 |
― |
116 |
669 |
|
ソフトウェア |
230 |
― |
― |
230 |
103 |
― |
46 |
126 |
|
リース資産 |
69,446 |
38,410 |
― |
107,856 |
44,696 |
― |
18,751 |
63,159 |
|
電話加入権 |
23,552 |
― |
72 |
23,479 |
― |
― |
― |
23,479 |
|
その他 |
2,087 |
― |
― |
2,087 |
1,149 |
― |
139 |
938 |
|
無形固定資産計 |
178,308 |
115,138 |
19,035 |
274,411 |
115,476 |
― |
49,377 |
158,934 |
|
長期前払費用 |
14,127 |
1,298 |
1,580 |
13,845 |
8,835 |
― |
3,228 |
5,010 |
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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リース資産(有形固定資産) |
|
基幹システム更改 |
14,509千円 |
|
リース資産(無形固定資産) |
|
基幹システム更改 |
38,410千円 |
|
建物 |
|
事業譲受けによる増加 |
13,464千円 |
|
のれん |
|
事業譲受けによる増加 |
76,728千円 |
|
|
|
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|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物 |
筑後赤坂プラント |
工場閉鎖による減少 |
21,077千円 |
|
|
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|
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
該当事項はありません。
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
100,000 |
100,000 |
0.36 |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
109,944 |
122,622 |
0.65 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
27,748 |
40,261 |
― |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
103,564 |
78,942 |
0.32 |
平成30年３月１日～ |
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
61,642 |
77,092 |
― |
平成30年３月１日～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
402,899 |
418,917 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。
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区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
28,942 |
24,000 |
24,000 |
2,000 |
|
リース債務 |
36,838 |
19,420 |
13,595 |
5,209 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7,447 |
1,008 |
― |
― |
8,455 |
|
賞与引当金 |
22,318 |
33,056 |
22,318 |
― |
33,056 |
|
役員賞与引当金 |
― |
3,400 |
― |
― |
3,400 |
|
役員退職慰労引当金 |
124,038 |
3,132 |
14,910 |
― |
112,260 |
① 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
17,329 |
|
預金 |
|
|
当座預金 |
506,120 |
|
普通預金 |
492,590 |
|
定期預金 |
450,177 |
|
定期積金 |
55,000 |
|
その他預金 |
482 |
|
小計 |
1,504,372 |
|
合計 |
1,521,702 |
② 売掛金
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
ヤマトフィナンシャル㈱ |
20,269 |
|
合同会社西友 |
19,020 |
|
㈱ニホンマミー |
1,985 |
|
生活協同組合コープやまぐち |
1,877 |
|
㈱二葉 |
1,855 |
|
その他 |
15,632 |
|
合計 |
60,640 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高(千円) |
当期発生高(千円) |
当期回収高(千円) |
当期末残高(千円) |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||
|
59,723 |
1,203,996 |
1,203,078 |
60,640 |
95.2 |
18.2 |
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
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品名 |
金額(千円) |
|
業務用販促商品 |
19,676 |
|
制服 |
4,781 |
|
その他 |
551 |
|
合計 |
25,008 |
④ 原材料及び貯蔵品
|
品名 |
金額(千円) |
|
消耗品 |
8,967 |
|
包装資材 |
8,434 |
|
加工剤 |
4,116 |
|
洗剤 |
1,932 |
|
燃料 |
838 |
|
溶剤 |
835 |
|
その他 |
559 |
|
合計 |
25,685 |
⑤ 差入保証金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
合同会社西友 |
16,365 |
|
マックスバリュ九州㈱ |
11,700 |
|
㈱ＯＭこうべ |
11,285 |
|
㈱レッド・キャベツ |
11,075 |
|
㈱マルエツ |
10,926 |
|
その他 |
471,172 |
|
合計 |
532,526 |
⑥ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱アソポリ |
7,503 |
|
㈱阿蘇ポリ |
4,944 |
|
㈱サンライズ石油 |
3,345 |
|
㈱共生社 九州営業所 |
2,170 |
|
㈱中村化学工業 |
1,546 |
|
その他 |
8,048 |
|
合計 |
27,558 |
⑦ 未払金
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区分 |
金額(千円) |
|
平成29年２月分給与 |
176,666 |
|
平成29年２月分手数料 |
50,169 |
|
平成29年２月分社会保険料 |
12,948 |
|
退職金 |
6,425 |
|
新日本有限責任監査法人 |
5,184 |
|
その他 |
42,404 |
|
合計 |
293,798 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
2,400,632 |
3,961,364 |
5,500,741 |
6,803,472 |
|
税引前四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
544,053 |
538,308 |
572,206 |
219,356 |
|
四半期(当期)純利益金額 |
(千円) |
316,602 |
313,289 |
332,844 |
94,096 |
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額 |
(円) |
57.13 |
56.53 |
60.06 |
16.98 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
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１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
57.13 |
△0.60 |
3.52 |
△43.08 |