⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累計額(千円)	当期末減損損失累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,770,562	32,320	49,419	1,753,463	1,275,757	151,489	40,164 (  6,207)	326,216
構築物	45,547	―	960	44,587	38,597	3,307	557	2,681
機械及び装置	243,540	8,144	2,412	249,272	224,397	7,873	5,709 (    407)	17,001
車両運搬具	6,080	352	856	5,576	5,361	0	2,791	215
工具、器具及び 　備品	531,984	9,403	5,002	536,385	504,296	12,024	11,339 (  1,697)	20,064
土地	1,823,880	14,341	18,523	1,819,698	―	―	―	1,819,698
リース資産	100,433	―	―	100,433	69,880	―	16,228	30,553
有形固定資産計	4,522,029	64,561	77,174	4,509,417	2,118,290	174,695	76,791 (  8,313)	2,216,430
無形固定資産
のれん	99,856	15,593	46,744 (46,744)	68,705	51,086	―	21,790	17,618
商標権	1,165	―	―	1,165	611	―	116	553
ソフトウェア	230	―	―	230	149	―	46	80
リース資産	107,856	20,892	―	128,748	70,446	―	25,749	58,302
電話加入権	23,479	―	―	23,479	―	―	―	23,479
その他	2,087	―	―	2,087	1,278	―	128	809
無形固定資産計	234,675	36,485	46,744 (46,744)	224,416	123,572	―	47,831	100,843
長期前払費用	12,660	8,559	204	21,015	11,007	―	3,357	10,007

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	尾道プラント	店舗新設工事	5,173千円
土地	上峰プラント	店舗購入による増加	9,199千円
	伊都プラント	店舗購入による増加	5,141千円
のれん		事業譲受けによる増加	15,593千円
リース資産（無形固定資産）		基幹システム更改	20,892千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	伊都プラント	店舗売却による減少	15,800千円
	神戸工場	店舗売却による減少	11,233千円
土地	神戸工場	店舗売却による減少	17,925千円

　なお、当期減少額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

３　当期償却額のうち(　)内は内書きで減損損失の計上額であります。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	100,000	100,000	0.37	―
１年以内に返済予定の長期借入金	122,622	78,946	0.32	―
１年以内に返済予定のリース債務	40,261	41,351	―	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	78,942	212,493	0.29	平成31年３月１日～ 平成34年５月31日
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)	77,092	53,791	―	平成31年３月１日～ 平成35年10月31日
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	418,917	486,581	―	―

(注) １　「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均を記載しております。なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の決算日後５年内における１年毎の返済予定額は以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	74,004	74,004	52,004	12,481
リース債務	23,932	18,107	9,722	1,578

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	8,455	―	―	42	8,413
賞与引当金	33,056	27,895	33,056	―	27,895
役員賞与引当金	3,400	―	3,400	―	―
役員退職慰労引当金	112,260	4,628	2,190	―	114,698

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、債権回収による取崩額であります。

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	18,168
預金
当座預金	420,853
普通預金	384,227
定期積金	55,000
その他預金	642
小計	860,723
合計	878,892

②　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヤマトフィナンシャル㈱	21,454
合同会社西友	17,639
㈱ニホンマミー	1,978
㈱二葉	1,890
生活協同組合コープやまぐち	1,775
その他	14,460
合計	59,199

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(Ａ)

当期発生高(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

365

60,640

1,210,193

1,211,635

59,199

95.3

18.1

(注)　消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

③　商品

品名	金額(千円)
業務用販促商品	18,741
制服	4,492
その他	551
合計	23,785

④　原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品	8,013
包装資材	7,179
加工剤	3,823
洗剤	1,928
燃料	1,176
溶剤	718
その他	916
合計	23,756

⑤　投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱白洋舍	681,750
㈱佐賀銀行	15,462
ロイヤルネットワーク㈱	12,000
㈱西日本フィナンシャルホールディングス	10,624
第一生命ホールディングス㈱	1,492
その他	1,316
計	722,644
その他
(証券投資信託の受益証券) ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	4,483
計	4,483
合計	727,128

⑥　差入保証金

相手先	金額(千円)
合同会社西友	16,365
㈱マルエツ	10,926
マックスバリュ西日本㈱	10,835
㈱レッド・キャベツ	10,749
マックスバリュ九州㈱	10,700
その他	480,858
合計	540,434

⑥　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱アソポリ	6,887
㈱阿蘇ポリ	5,044
㈱サンライズ石油	4,114
㈱共生社　九州営業所	2,286
㈱中村化学工業	1,498
その他	8,695
合計	28,526

⑦　未払金

区分	金額(千円)
平成30年２月分給与	186,572
平成30年２月分手数料	45,853
平成30年２月分社会保険料	14,503
新日本有限責任監査法人	5,184
退職金	5,121
その他	81,100
合計	338,334

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	2,382,384	3,889,064	5,396,226	6,636,867
税引前四半期(当期)純利益金額	(千円)	603,957	556,658	527,455	246,749
四半期(当期)純利益金額	(千円)	374,419	345,014	325,941	136,438
１株当たり四半期(当期)純利益金額	(円)	67.56	63.85	60.85	25.58

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	67.56	△5.58	△3.62	△36.01